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风华高科(000636)现金流量表图
风华高科(000636)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)373971.19246815.14104953.98433496.70321966.32
收到的税费返还(万元)2424.381214.330.00715.61715.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19901.3312318.065624.8126319.8718691.18
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)396296.89260347.52110578.79460532.18341372.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)243068.07142994.7568203.67270238.34201688.09
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)94437.5760627.3233129.69107425.2578927.72
支付的各项税费(万元)15331.809846.603977.7818822.2612584.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17581.3210563.593796.9718768.2513981.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)370418.76224032.26109108.11415254.10307181.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25878.1436315.261470.6845278.0934191.55
收回投资收到的现金(万元)31059.1827059.1813800.0019200.0014400.00
取得投资收益收到的现金(万元)2310.591207.341033.303222.882464.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)597.82163.3526.242112.781844.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)33967.5928429.8714859.5324535.6518708.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32366.9624744.158353.7629748.3718452.64
投资支付的现金(万元)30215.0414209.148909.1421900.0017100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.009139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)62582.0038953.3017262.9151648.3735552.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28614.41-10523.43-2403.38-27112.72-16843.99
吸收投资收到的现金(万元)175.00----700.00350.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------700.00350.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)0.00------0.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00----100.00100.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)175.00----800.00450.00
偿还债务支付的现金(万元)160.0060.000.003517.883457.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18365.75425.36215.747161.387027.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00416.78402.06
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1133.5227958.55--1137.06710.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19659.281134.81398.9911816.3111196.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19484.28-1134.81-398.99-11016.31-10746.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-403.91-62.65-18.70547.03-365.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-22624.4724594.37-1350.397696.086235.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)432649.08432649.08432649.08424953.00424953.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)410024.61457243.45431298.69432649.08431188.37
净利润(万元)--16752.98--33094.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97--7312.25--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--786.85--1543.69--
长期待摊费用摊销(万元)------4234.31--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---83.68---76.57--
固定资产报废损失(万元)--32442.16--51.26--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1665.53---53.63--
投资损失(万元)---1362.63---5812.68--
递延所得税资产减少(万元)---167.28--1852.59--
递延所得税负债增加(万元)---72.41---140.17--
存货的减少(万元)---5970.13---35418.99--
经营性应收项目的减少(万元)---19472.72---46635.46--
经营性应付项目的增加(万元)--2987.36--21525.33--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53--45278.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--457243.45--432649.08--
减:现金的期初余额(万元)--432649.08--424953.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73--7696.08--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------3699.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36--959.80--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-282025-04-152024-10-30
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-282025-04-152024-11-04
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