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丰元股份(002805)现金流量表图
丰元股份(002805)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)63015.6328643.8226356.484171.4759597.77
收到的税费返还(万元)2704.872174.61144.61439.65444.04
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2530.381254.521250.04382.984219.04
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)68250.8832072.9627751.134994.0964260.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)203155.24149411.44121687.7150595.17194125.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7130.505528.973844.501872.464815.95
支付的各项税费(万元)2988.532270.991805.45766.8810520.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3787.582043.261785.751381.542670.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)217061.86159254.67129123.4054616.04212132.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-148810.98-127181.71-101372.28-49621.95-147871.72
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)8.36------2.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)15.4713.4113.41----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1000.00----345.0012200.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1023.8313.4113.41345.0012202.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)43141.5943742.8642327.9225104.26103190.74
投资支付的现金(万元)300.00300.00300.00300.002200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)514.0513.8513.85345.0020460.22
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)43955.6444056.7142641.7725749.26125850.96
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42931.81-44043.30-42628.36-25404.26-113648.92
吸收投资收到的现金(万元)15000.00------181141.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------88437.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)132077.7895278.7872916.6559219.19169699.75
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)82873.1661913.3761913.37--72270.72
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)229950.94157192.15134830.0359219.19423111.97
偿还债务支付的现金(万元)45871.4635461.9222259.846121.6771850.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10464.356787.594152.281337.783263.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12368.7547.0547.05--36708.84
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)68704.5642296.5526459.177459.45111822.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)161246.38114895.59108370.8551759.74311289.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.586.083.03-0.639.40
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30486.83-56323.33-35626.75-23267.1049778.42
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71300.1171300.1171300.1171828.8521521.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)40813.2814976.7735673.3548561.7571300.11
净利润(万元)-43232.81---11691.65--15082.18
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)28269.26---1980.83--302.59
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)243.85--87.14--154.99
长期待摊费用摊销(万元)85.59--129.07----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.68--1.68----
固定资产报废损失(万元)--------5386.90
公允价值变动损失(万元)-2.81--------
财务费用(万元)8247.11--3623.28--3369.07
投资损失(万元)-8.31------876.96
递延所得税资产减少(万元)-9519.01---2361.46---287.95
递延所得税负债增加(万元)32.03--42.34--9.26
存货的减少(万元)10109.83---9879.72---72806.84
经营性应收项目的减少(万元)-177818.15---105887.33---80226.58
经营性应付项目的增加(万元)17298.91--22521.20---22403.43
其他(万元)--------2476.66
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-148810.98---101372.28---147871.72
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)40813.28--35673.35--71300.11
减:现金的期初余额(万元)71300.11--71300.11--21521.69
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-30486.83---35626.75--49778.42
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------2476.66
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)214.31--90.63--97.46
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272023-10-312023-08-312023-04-292023-03-17
更新时间2024-04-272023-10-312023-08-312023-04-292024-04-27
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