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汉嘉设计(300746)现金流量表图
汉嘉设计(300746)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37621.68181192.17137164.9397316.1554751.45
收到的税费返还(万元)0.17--0.150.15--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1003.661528.363752.842655.051556.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)38625.51182720.53140917.9299971.3556307.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)20389.89123831.5894650.5968179.7439692.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14578.0841665.2432271.3622935.7912797.28
支付的各项税费(万元)1653.705562.304558.403227.301818.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2019.926285.108526.125677.663508.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)38641.60177344.22140006.47100020.5057817.03
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-16.095376.31911.44-49.14-1509.34
收回投资收到的现金(万元)30364.1971469.6162680.1544449.074798.05
取得投资收益收到的现金(万元)206.97--1436.711332.2427.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.66110.17109.87106.0221.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30571.8271579.7864226.7345887.334846.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)150.572459.291776.541234.04283.63
投资支付的现金(万元)16730.0068585.0056776.0043260.0011650.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)16880.5771044.2958552.5444494.0411933.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)13691.25535.495674.191393.29-7086.70
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--980.00980.00980.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--980.00980.00980.00--
偿还债务支付的现金(万元)--4900.002940.002940.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--8111.038094.355034.4542.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--330.00330.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1110.051060.201017.67520.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)42.0914121.0912094.548992.12563.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-42.09-13141.09-11114.54-8012.12-563.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13633.07-7229.29-4528.91-6667.97-9159.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21949.7929179.0829179.0829179.0829179.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35582.8621949.7924650.1722511.1120019.70
净利润(万元)--1646.52--2234.07--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3904.16---295.29--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--528.83--269.25--
长期待摊费用摊销(万元)--202.32--148.59--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---45.78---50.05--
固定资产报废损失(万元)--2.42------
公允价值变动损失(万元)---78.67---391.55--
财务费用(万元)--102.50--68.44--
投资损失(万元)---504.68---54.27--
递延所得税资产减少(万元)--20.05---285.54--
递延所得税负债增加(万元)---40.83---69.21--
存货的减少(万元)---109.85------
经营性应收项目的减少(万元)---44029.42--6442.19--
经营性应付项目的增加(万元)--38330.21---10473.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--5376.31---49.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21949.79--22511.11--
减:现金的期初余额(万元)--29179.08--29179.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7229.29---6667.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--148.16--64.72--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-03-142023-10-262023-08-282023-04-26
更新时间2024-04-262024-03-152023-10-262023-08-292023-04-26
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