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通宇通讯(002792)现金流量表图
通宇通讯(002792)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)25726.94118321.2470539.0551797.7922950.24
收到的税费返还(万元)678.812892.332598.411778.78300.59
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)683.359344.773422.122682.72448.64
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)27089.10130558.3476559.5856259.2923699.47
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25813.6289932.9160864.9142937.0919999.95
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5885.3025260.1117442.2712510.614936.90
支付的各项税费(万元)852.832288.323460.652820.46976.80
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2770.7017317.319895.266572.593006.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)35322.45134798.6591663.0964840.7528920.45
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-8233.35-4240.31-15103.51-8581.46-5220.98
收回投资收到的现金(万元)55000.00369000.00121497.60100520.0049020.00
取得投资收益收到的现金(万元)1062.183430.082734.861875.331321.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--20.0136.7536.7536.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56062.18383006.98124269.22102432.0850378.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1083.653904.171683.692128.95300.27
投资支付的现金(万元)47200.00388850.00110384.5258901.2016923.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)48283.65399210.54112068.2161030.1517223.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7778.53-16203.5612201.0041401.9333154.27
吸收投资收到的现金(万元)----1380.66----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--8025.903000.002010.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--9565.614380.662010.00--
偿还债务支付的现金(万元)9.952000.002000.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--4065.023993.77----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----103.83103.83103.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51.256512.756097.602103.83103.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51.253052.86-1716.94-93.83-103.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-117.03-369.40156.94322.41-184.37
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-623.10-17760.42-4462.5133049.0527645.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39692.6757453.0951220.2051961.2151220.20
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)39069.5739692.6746757.6985010.2678865.29
净利润(万元)--8115.39--4191.55--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1682.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--291.58--130.77--
长期待摊费用摊销(万元)------37.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.34--3.64--
固定资产报废损失(万元)--4124.00------
公允价值变动损失(万元)--1614.83--104.38--
财务费用(万元)--73.03---6.84--
投资损失(万元)---11813.24---6476.24--
递延所得税资产减少(万元)--508.53--840.95--
递延所得税负债增加(万元)---263.63---45.50--
存货的减少(万元)---854.03---1178.54--
经营性应收项目的减少(万元)---21269.84--3019.75--
经营性应付项目的增加(万元)--9838.25---12883.20--
其他(万元)--456.46------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------8581.46--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39692.67--85010.26--
减:现金的期初余额(万元)--57453.09--51961.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------33049.05--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------47.11--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-292023-08-222023-04-29
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-312023-08-232023-04-29
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