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世嘉科技(002796)现金流量表图
世嘉科技(002796)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)53360.6135905.7018304.0082034.6063219.16
收到的税费返还(万元)810.39671.59392.01717.47578.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)192.4978.1427.30270.38221.67
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)54363.4936655.4318723.3183022.4564019.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33032.0019815.1015147.6257262.6743213.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17287.8011196.135305.4722393.0116659.27
支付的各项税费(万元)837.05530.26230.861330.411153.51
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1874.531287.12665.102703.282335.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)53031.3832828.6121349.0583689.3763361.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1332.113826.83-2625.74-666.92657.71
收回投资收到的现金(万元)2999.3768.8442.585204.553493.43
取得投资收益收到的现金(万元)117.63117.6358.93198.9470.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)145.07144.674.3237.1531.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)260.65--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)3522.72475.29172.045611.213721.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14949.385379.212737.576804.214726.30
投资支付的现金(万元)------300.00300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--9139.49------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14949.385379.212737.577104.215026.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11426.65-4903.92-2565.52-1493.01-1304.72
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10184.966173.324027.9110783.328998.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2566.73--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12751.696765.156288.7716857.6613015.96
偿还债务支付的现金(万元)3772.013504.011062.0011394.158790.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)329.87273.23103.86411.19324.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--100.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1670.1127958.55------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5771.995160.992248.4514197.6911062.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)6979.701604.174040.322659.971953.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)116.71138.2140.50141.98224.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2998.13665.28-1110.44642.031530.75
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17814.3717814.3717814.3717172.3417172.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14816.2418479.6516703.9317814.3718703.09
净利润(万元)---4517.48--8616.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--5784.97------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--244.69--495.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--174.02--8.84--
固定资产报废损失(万元)--2826.51--5798.18--
公允价值变动损失(万元)--712.99--311.93--
财务费用(万元)---103.89--126.14--
投资损失(万元)---111.67---10621.03--
递延所得税资产减少(万元)--32.63---23.02--
递延所得税负债增加(万元)---27.79---41.46--
存货的减少(万元)---2139.12---2906.47--
经营性应收项目的减少(万元)--3032.12--1730.51--
经营性应付项目的增加(万元)--2032.78---7769.21--
其他(万元)--773.93--502.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--38469.53------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--18479.65--17814.37--
减:现金的期初余额(万元)--17814.37--17172.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38958.73------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--385.36------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-272025-08-212025-04-252025-04-252024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-222025-04-252025-04-252024-10-31
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