中财网 中财网股票行情
亚普股份(603013)现金流量表图
亚普股份(603013)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)775463.19569968.98367298.81175182.28770519.70
收到的税费返还(万元)------0.271483.99
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4451.342801.331597.12965.544700.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)779914.53572770.31368895.93176148.08776704.53
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)541183.70393741.55248420.09123709.53557486.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)77516.1850792.1034217.6817546.6583821.24
支付的各项税费(万元)39285.1029750.0621055.678478.7030471.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30820.0617656.0911280.475661.3127706.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)688805.04491939.80314973.92155396.19699485.59
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)91109.4980830.5053922.0120751.8977218.95
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)2000.00500.00500.00--500.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)132.99265.51258.053.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2132.99765.51758.053.69500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14369.8910114.585679.423280.4717953.62
投资支付的现金(万元)90.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14459.8910114.585679.423280.4717953.62
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12326.90-9349.07-4921.37-3276.78-17453.62
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5760.464743.034680.702350.005377.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1843.851827.64169.18--913.49
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7604.326570.684849.882350.006291.01
偿还债务支付的现金(万元)11462.2310384.964662.53--24524.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30042.2929601.4627406.70782.5437534.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1946.031596.031596.03700.001060.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5107.953843.132913.32845.076902.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)46612.4643829.5434982.551627.6168961.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39008.15-37258.86-30132.67722.39-62670.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-79.1510.061734.05-94.022362.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)39695.3034232.6320602.0218103.48-542.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)131205.72131205.72131205.72131205.72131748.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170901.02165438.35151807.74149309.20131205.72
净利润(万元)50438.01--27037.41--54019.77
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1343.88--120.17--2534.39
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)854.81--423.36--861.71
长期待摊费用摊销(万元)39.52--23.20--105.20
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-114.65---24.55---217.64
固定资产报废损失(万元)98.21--31.11--682.46
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1919.60--1204.51--2684.84
投资损失(万元)-1327.60---430.57--873.23
递延所得税资产减少(万元)-2107.94---1751.09--39.09
递延所得税负债增加(万元)973.30--415.30---1140.78
存货的减少(万元)2506.97---5606.63---12097.72
经营性应收项目的减少(万元)-9284.33---5833.38---9789.72
经营性应付项目的增加(万元)16474.95--23471.37--7523.88
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)91109.49--53922.01--77218.95
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)170901.02--151807.74--131205.72
减:现金的期初余额(万元)131205.72--131205.72--131748.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)39695.30--20602.02---542.99
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-203.66---5.74--948.31
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)2957.88--1362.39--2948.88
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-272023-08-242023-04-262023-04-03
更新时间2024-03-292023-10-272023-08-272023-04-262023-04-03
↑返回页顶↑

转至亚普股份（603013）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。