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文科股份(002775)现金流量表图
文科股份(002775)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)84529.5564500.7541348.1922373.3376271.87
收到的税费返还(万元)79.2875.23----2396.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2029.814363.0417939.154690.213715.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)86638.6468939.0359287.3427063.5482384.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)92277.9668559.5341568.5524314.72116571.75
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11440.898633.065547.082522.5711985.84
支付的各项税费(万元)3216.462313.591497.80853.302561.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20107.7126285.8015811.835893.9112937.93
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)127043.02105791.9964425.2733584.51144057.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-40404.37-36852.96-5137.92-6520.97-61673.35
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.544.724.46--5.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1976.381976.381178.382637.03
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7008.351981.101980.841178.382643.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4859.202957.452404.43552.915054.37
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2971.531549.971299.284410.71
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6799.415928.983954.411852.199465.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)208.94-3947.88-1973.57-673.81-6822.05
吸收投资收到的现金(万元)28998.1328743.1328743.1328473.13434.76
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)525.00270.00----434.76
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)156534.4461025.1843722.6630128.0086486.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--89540.3525544.8010232.54122867.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)246332.57179308.6798010.5968833.67209788.67
偿还债务支付的现金(万元)122466.4878932.7547932.7529595.0078582.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9076.054930.353514.222058.766862.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--56889.9733436.3131095.1863727.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)206997.84140753.0884883.2862748.94149172.52
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39334.7338555.5913127.316084.7260616.14
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-860.71-2245.246015.81-1110.06-7879.25
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10966.8911024.2210966.8910966.8918846.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10106.188778.9716982.719856.8310966.89
净利润(万元)-16460.70--471.99---37316.14
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-----4851.28--41088.24
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)608.98--323.29--593.07
长期待摊费用摊销(万元)----173.46--351.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-18.89---0.13----
固定资产报废损失(万元)228.66--42.97--10.85
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)13161.99--4533.65--8611.12
投资损失(万元)-16.46---17.66---38.98
递延所得税资产减少(万元)-1201.08--713.94---5882.60
递延所得税负债增加(万元)-25.04-------0.48
存货的减少(万元)-10079.72---2359.18--1936.43
经营性应收项目的减少(万元)-85619.08---23953.25---176312.30
经营性应付项目的增加(万元)48515.86--19296.39--104355.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-----5137.92---61673.35
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)10106.18--16982.71--10966.89
减:现金的期初余额(万元)10966.89--10966.89--18846.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----6015.81---7879.25
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----372.99--675.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-122023-10-272023-08-312023-04-292023-04-17
更新时间2024-04-122023-10-282023-08-312023-04-292023-04-17
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