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格力电器(000651)现金流量表图
格力电器(000651)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)13999040.039401829.984218193.4817193711.4012601478.30
收到的税费返还(万元)282680.47204639.6791140.84359685.90276270.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1521455.26751764.31108245.94324931.92156998.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)15808978.7210359956.324418228.2617952430.0813095572.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)8603972.985701952.052455155.1910825372.568380396.30
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)914373.90639516.38332299.261177914.51890617.61
支付的各项税费(万元)1152251.03810854.50358780.651697616.191272300.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)737301.43428815.49226726.111092424.681156313.84
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)11236140.357527100.103318106.4015015505.0211824328.09
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4572838.372832856.221100121.862936925.061271243.97
收回投资收到的现金(万元)1814734.351113460.44706039.142878709.681690920.76
取得投资收益收到的现金(万元)32650.5414522.621928.4161808.8018842.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12614.5512171.4910893.8318316.6613607.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2322767.641342088.40793392.133485486.582315104.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)130399.2698605.0270611.24329978.73270855.17
投资支付的现金(万元)4956892.113031443.251647117.284246298.392708087.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6583581.654769559.512810349.965041277.543134883.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4260814.01-3427471.10-2016957.83-1555790.96-819779.11
吸收投资收到的现金(万元)1900.440.440.446123.985923.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1900.440.440.446123.985923.98
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5588724.083606456.282200378.046911407.045553857.28
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6206786.783866786.632269248.677455813.426619381.30
偿还债务支付的现金(万元)4005672.202644305.031180596.418264300.715419388.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1776501.03624344.0940421.081513349.351460381.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4527.50598.50598.503581.90151.90
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5790348.753276112.021227633.979826134.716921960.80
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)416438.03590674.611041614.70-2370321.29-302579.50
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)17298.1923974.7117404.0111863.387364.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)745760.5720034.44142182.73-977323.81156249.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2114095.812114095.812114095.813091419.623091419.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2859856.382134130.252256278.542114095.813247669.33
净利润(万元)--1451286.91--3237106.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22694.78--44556.77--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--874.29---1696.51--
固定资产报废损失(万元)--242347.03--481134.14--
公允价值变动损失(万元)---26255.52--27397.55--
财务费用(万元)---246289.06---310825.79--
投资损失(万元)--4363.95---76530.35--
递延所得税资产减少(万元)---135303.06---110036.44--
递延所得税负债增加(万元)--9772.05---6888.55--
存货的减少(万元)--349270.05--454594.71--
经营性应收项目的减少(万元)---955032.12---51240.69--
经营性应付项目的增加(万元)--1341389.44---773591.52--
其他(万元)--746647.26---109538.64--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2134130.25--2114095.81--
减:现金的期初余额(万元)--2114095.81--3091419.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-292025-04-282025-04-282024-10-31
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