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广信材料(300537)现金流量表图
广信材料(300537)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)49275.8330806.919923.0267664.5460430.48
收到的税费返还(万元)11.7811.784.56350.78--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)277.32248.95188.181209.28579.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)49564.9231067.6310115.7669224.6061010.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35986.6924188.464294.4743570.6941343.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5015.153788.002019.229414.196052.08
支付的各项税费(万元)3369.002508.23847.232047.341243.66
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6543.472903.082906.506038.486838.98
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)50914.3233387.7610067.4161070.7055477.98
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1349.39-2320.1348.358153.905532.09
收回投资收到的现金(万元)3310.961150.00--8987.008000.00
取得投资收益收到的现金(万元)------78.7275.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)643.30195.92210.1431.735.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)4000.004000.004000.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7954.265345.924210.1410097.458081.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5555.963871.383823.4410193.796303.24
投资支付的现金(万元)11210.005980.003842.7310528.198000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)16765.969851.387666.1720721.9814303.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8811.71-4505.46-3456.03-10624.53-6221.43
吸收投资收到的现金(万元)------68.93--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------68.93--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8398.004393.391936.3719478.007978.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------3650.00--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)8398.004393.391936.3723196.937978.00
偿还债务支付的现金(万元)8002.695498.083000.0019628.0010278.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)567.80377.24243.09476.72569.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------314.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)8570.495875.323243.0920418.9310847.05
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-172.49-1481.93-1306.722778.00-2869.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)13.7212.4716.6019.9016.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-10319.87-8295.04-4697.80327.27-3541.79
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13355.7113355.7113355.7113028.4413028.44
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)3035.845060.678657.9113355.719486.65
净利润(万元)--2008.17---3909.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------647.87--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--161.15--715.55--
长期待摊费用摊销(万元)--262.99--504.26--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---195.92---5.91--
固定资产报废损失(万元)------5.12--
公允价值变动损失(万元)---90.52---16.54--
财务费用(万元)--364.77--499.17--
投资损失(万元)---4000.00---5.65--
递延所得税资产减少(万元)---269.94---559.90--
递延所得税负债增加(万元)---962.19---163.55--
存货的减少(万元)--2231.34--2732.75--
经营性应收项目的减少(万元)--6219.46---266.47--
经营性应付项目的增加(万元)---9089.36--5944.13--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2320.13--8153.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5060.67--13355.71--
减:现金的期初余额(万元)--13355.71--13028.44--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8295.04--327.27--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--132.20---308.76--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--61.48--134.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-302023-04-292023-04-272022-10-26
更新时间2023-10-282023-08-302023-04-292023-04-272022-10-26
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