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贝肯能源(002828)现金流量表图
贝肯能源(002828)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71813.1753990.2946699.7113788.4479502.84
收到的税费返还(万元)125.48173.17132.9080.97635.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1614.182005.59407.25434.792110.35
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73552.8356169.0547239.8614304.2082249.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)39410.7142265.2936997.809908.5243543.24
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13310.149413.216415.972720.5816159.53
支付的各项税费(万元)4532.25671.62338.18688.824491.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6320.614632.261574.16409.236471.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)63573.7056982.3745326.1113727.1570665.85
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9979.13-813.321913.75577.0511583.19
收回投资收到的现金(万元)14137.1714.71----17720.19
取得投资收益收到的现金(万元)32.47--235.25--142.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3304.221581.84610.7643.34901.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1549.33449.57249.00213.35--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19023.182046.121095.01256.6918764.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1486.75465.242493.63305.293744.73
投资支付的现金(万元)13783.151940.00440.00--16631.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)34.85--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15304.752405.242933.63305.2920376.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3718.43-359.12-1838.62-48.60-1612.35
吸收投资收到的现金(万元)--------450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------450.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)38400.0027800.0016400.007950.0037141.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5153.67543.695452.16789.0410464.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)43553.6728343.6921852.168739.0448055.88
偿还债务支付的现金(万元)40224.0320461.5014862.844653.8547703.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2041.301374.49940.40412.854206.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)28.73------490.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9560.086921.651873.01290.0411529.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)51825.4128757.6417676.255356.7463438.90
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-8271.74-413.954175.913382.29-15383.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-39.66212.131302.51-1.11266.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5386.16-1374.265553.553909.63-5145.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)7324.497324.497324.497324.4912470.14
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)12710.655950.2312878.0411234.127324.49
净利润(万元)4758.09--1930.05---33113.09
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)418.56---197.29--15354.68
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)436.31--210.27--305.39
长期待摊费用摊销(万元)2137.56--773.68--1318.97
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)416.95---237.22---176.20
固定资产报废损失(万元)--------105.78
公允价值变动损失(万元)-2413.07--0.05---2543.85
财务费用(万元)2076.51--940.40--2243.87
投资损失(万元)631.62---385.78---679.45
递延所得税资产减少(万元)-30.38--315.19---804.32
递延所得税负债增加(万元)-262.30---87.89--444.58
存货的减少(万元)259.36---5835.83--685.07
经营性应收项目的减少(万元)1707.40--24261.65--32921.23
经营性应付项目的增加(万元)-9386.91---24689.56---17783.99
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9979.13--1913.75--11583.19
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)12710.65--12878.04--7324.49
减:现金的期初余额(万元)7324.49--7324.49--12470.14
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5386.16--5553.55---5145.66
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--------1747.70
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)53.50--34.50--50.92
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-292023-08-182023-04-292023-04-29
更新时间2024-04-022023-10-312023-08-182023-04-292023-04-29
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