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美联新材(300586)现金流量表图
美联新材(300586)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)106837.0775086.3834266.58205180.87153607.32
收到的税费返还(万元)6540.924015.200.616.737.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3218.342627.061210.583713.173354.34
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)116596.3381728.6435477.77208900.76156968.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67055.2945541.8521655.04105069.4380623.27
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11969.828103.224439.7615538.5810173.99
支付的各项税费(万元)7869.567099.432992.3420823.4816146.15
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3639.442750.37772.964630.883472.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)90534.1263494.8729860.10146062.37110415.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26062.2118233.775617.6762838.4046553.17
收回投资收到的现金(万元)28049.5221049.5212549.5255500.0043500.00
取得投资收益收到的现金(万元)430.33380.61302.75393.73299.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)41.2041.202.0038.0613.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1237.98934.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)28521.0521471.3312854.2757169.7844746.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17224.498770.353918.4137766.8229452.37
投资支付的现金(万元)34799.5222299.529049.5258400.0046400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------1003.1315.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)64413.0043458.8612967.9397169.9575867.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-35891.95-21987.53-113.67-40000.17-31120.71
吸收投资收到的现金(万元)13833.5813833.58225.784540.434495.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)13137.0313137.03225.784540.434495.68
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)21951.8111592.403250.0039076.4037356.40
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------4421.213488.79
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)35986.1925438.603475.7848038.0445340.87
偿还债务支付的现金(万元)11402.3811402.382727.9533730.4029680.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10078.138430.053995.5119783.6314674.15
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)8334.907100.103704.4017904.6013274.10
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----253.065181.951186.79
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)22918.7020135.656976.5158695.9845541.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13067.495302.95-3500.74-10657.94-200.47
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)281.83354.17-185.88279.71657.64
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)3519.581903.361817.3812459.9915889.63
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38100.6938100.6938100.6925640.6925640.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)41620.2740004.0539918.0738100.6941530.32
净利润(万元)--13395.09--50067.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1317.90--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--510.82--883.41--
长期待摊费用摊销(万元)------746.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.82---46.55--
固定资产报废损失(万元)--7682.36--275.78--
公允价值变动损失(万元)------65.39--
财务费用(万元)--1174.52--2575.56--
投资损失(万元)---256.33---1412.26--
递延所得税资产减少(万元)---538.92---1543.51--
递延所得税负债增加(万元)---584.51---17.92--
存货的减少(万元)---4301.23---3670.00--
经营性应收项目的减少(万元)--17229.15--2981.44--
经营性应付项目的增加(万元)---17374.87---3364.30--
其他(万元)--525.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------62838.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--40004.05--38100.69--
减:现金的期初余额(万元)--38100.69--25640.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------12459.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------353.19--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-03-282022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-292023-03-282023-10-26
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