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美联新材(300586)现金流量表图
美联新材(300586)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)93422.8764350.6132359.95130383.7796760.02
收到的税费返还(万元)272.97254.16--2061.442061.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1481.231213.291011.5514421.4013282.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)95177.0765818.0633371.50146866.61112104.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75949.5253465.4028737.58101233.1678096.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11836.268183.254038.2515760.8810820.36
支付的各项税费(万元)2290.071682.65874.376852.175134.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3197.282264.071179.915039.043349.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)93273.1465595.3734830.12128885.2497401.21
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1903.93222.69-1458.6217981.3714703.08
收回投资收到的现金(万元)7000.007000.007000.009000.005000.00
取得投资收益收到的现金(万元)233.61233.61233.6111.218.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.445.443.6484.5869.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7239.057239.057237.259095.805077.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)26377.239585.234896.7022874.3716918.86
投资支付的现金(万元)7000.007125.007000.0012706.1410023.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)33377.2316710.2311896.7035580.5126942.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-26138.18-9471.18-4659.46-26484.71-21865.35
吸收投资收到的现金(万元)350.00250.00--720.00520.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--250.00--720.00520.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)37916.9424079.4415355.2056721.6838006.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)217.71----96.9596.95
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)38484.6524329.4415355.2057538.6338623.88
偿还债务支付的现金(万元)24189.5721378.4713834.2943702.5332538.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3449.502897.582074.699854.148054.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1666.981450.893457.442531.34
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)477.65294.8052.631473.76242.93
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)28116.7224570.8515961.6055030.4340836.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10367.93-241.40-606.402508.20-2212.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)115.88109.5260.44306.65108.10
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13750.44-9380.37-6664.03-5688.49-9266.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)32044.8232044.8232031.3637733.3137733.31
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18294.3722664.4425367.3432044.8228466.82
净利润(万元)---2736.12--3856.04--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1114.56--2139.56--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--605.96--1333.96--
长期待摊费用摊销(万元)------559.52--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.51--54.90--
固定资产报废损失(万元)--7291.52--596.54--
公允价值变动损失(万元)--959.20--437.34--
财务费用(万元)--1239.94--1726.32--
投资损失(万元)---218.45---937.79--
递延所得税资产减少(万元)---1007.68--373.14--
递延所得税负债增加(万元)---247.60---821.18--
存货的减少(万元)---1123.24---4898.46--
经营性应收项目的减少(万元)---3456.28---13136.13--
经营性应付项目的增加(万元)---2930.78--13893.07--
其他(万元)--126.64------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--222.69--17981.37--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--22664.44--32044.82--
减:现金的期初余额(万元)--32044.82--37733.31--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9380.37---5688.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--79.85--174.43--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-272025-04-222025-04-222024-10-30
更新时间2025-10-262025-08-272025-04-232025-04-232024-11-04
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