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信测标准(300938)现金流量表图
信测标准(300938)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)71821.5750139.1630065.5113746.7067661.90
收到的税费返还(万元)314.77216.38172.8883.95357.69
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1744.101177.12441.81296.453021.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)73880.4451532.6630680.2114127.1071041.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)17740.6013056.027996.793571.6115982.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21209.0415991.5710637.425532.2020355.43
支付的各项税费(万元)5403.064020.302616.02858.545263.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8099.935589.623260.411608.345902.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)52452.6338657.5224510.6311570.6847503.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21427.8212875.156169.572556.4223537.91
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.111.811.671.0619.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)9.62--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)117250.7581046.99----92336.59
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)117262.4881048.8155053.0830289.2092355.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10696.918173.655768.643763.6816642.22
投资支付的现金(万元)28.1028.10------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)120903.7082833.70----87620.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)131628.7191035.4555952.3427220.90104262.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14366.23-9986.65-899.263068.29-11906.22
吸收投资收到的现金(万元)3477.503477.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4202.86100.00100.0050.00400.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)14.8714.87----0.59
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7695.223592.36100.0050.00400.59
偿还债务支付的现金(万元)47.6238.1014.29--300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6644.176641.416535.424.633846.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)99.25------234.14
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2353.221979.51----30208.45
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)9045.018659.027975.91944.1434354.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-1349.79-5066.65-7875.91-894.14-33954.23
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-12.50-2.821.602.7510.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5699.30-2180.97-2603.994733.32-22311.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12933.8912933.8912933.8912933.8935245.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18633.1910752.9210329.9017667.2112933.89
净利润(万元)20353.87--9565.86--18132.29
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1698.58------1774.91
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)415.00--207.82--421.39
长期待摊费用摊销(万元)1049.54--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)29.87--15.67--167.68
固定资产报废损失(万元)7.92--2289.37--4313.85
公允价值变动损失(万元)92.62---85.57---82.91
财务费用(万元)447.24--237.36--393.87
投资损失(万元)-1199.53---563.73---763.15
递延所得税资产减少(万元)62.71--2.89---17.01
递延所得税负债增加(万元)-414.82---99.50---405.47
存货的减少(万元)-23.78--223.91--848.12
经营性应收项目的减少(万元)-7075.18---8136.59---7388.64
经营性应付项目的增加(万元)185.37--440.22--3388.17
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)21427.82------23537.91
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)18633.19--10329.90--12933.89
减:现金的期初余额(万元)12933.89--12933.89--35245.59
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)5699.30-------22311.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1253.38------1858.13
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-232025-08-212025-04-252025-03-30
更新时间2026-04-012025-10-242025-08-212025-04-252026-04-01
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