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常熟汽饰(603035)现金流量表图
常熟汽饰(603035)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262568.00182136.7577265.75305383.76206700.02
收到的税费返还(万元)1085.15888.35180.384128.184095.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13407.0811344.208059.8713103.3215883.32
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)277060.22194369.3085506.00322615.26226678.60
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)165593.44122791.5351695.22181749.76123993.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)49742.5032969.6314515.6559145.1536391.97
支付的各项税费(万元)15208.389889.384777.5522850.4216355.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18488.2915468.3012919.3417343.9918795.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)249032.62181118.8483907.75281089.31195535.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28027.6013250.461598.2541525.9531142.90
收回投资收到的现金(万元)12800.0012800.00--49265.1428500.00
取得投资收益收到的现金(万元)12788.3312788.33--16352.2116219.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)60.9438.610.1064.832698.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)25649.2725626.940.1065682.1847418.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)67370.3132164.5318642.3032983.5221085.31
投资支付的现金(万元)12800.0012800.0012800.0045265.1435400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)80170.3144964.5331442.3078248.6656485.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54521.04-19337.59-31442.20-12566.48-9067.13
吸收投资收到的现金(万元)995.73995.73------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)995.73995.73------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)144769.33107124.8656441.38180321.96100648.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)145765.06108120.5956441.38180321.96100648.68
偿还债务支付的现金(万元)108099.9985099.3858764.88164612.71107441.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)19146.4617804.901491.3217658.5319996.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4767.581825.69211.871145.29653.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)132014.03104729.9760468.08183416.53128091.17
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13751.043390.62-4026.70-3094.57-27442.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-53.8326.83-0.10113.00454.84
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-12796.23-2669.69-33870.7525977.90-4911.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52635.2452635.2452635.2426657.3426657.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)39839.0149965.5518764.4952635.2421745.46
净利润(万元)--23010.06--50332.14--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--439.30--1250.02--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--596.33--1201.17--
长期待摊费用摊销(万元)--3946.19--10129.25--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------62.77--
固定资产报废损失(万元)---6.24--61.58--
公允价值变动损失(万元)--1749.35---841.31--
财务费用(万元)--2412.41--5208.63--
投资损失(万元)---10713.91---21683.17--
递延所得税资产减少(万元)--2108.17---1938.95--
递延所得税负债增加(万元)---2720.43--404.85--
存货的减少(万元)---14156.67---13880.16--
经营性应收项目的减少(万元)---36317.90---72837.48--
经营性应付项目的增加(万元)--27915.21--55375.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--13250.46--41525.95--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--49965.55--52635.24--
减:现金的期初余额(万元)--52635.24--26657.34--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2669.69--25977.90--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--236.39--1835.46--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--908.63--1516.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-282023-04-292023-04-182022-10-24
更新时间2023-10-272023-08-292023-04-292023-04-182022-10-24
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