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无锡银行(600908)现金流量表图
无锡银行(600908)现金流量表    年份：
截止日期2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2068930.201927149.00946958.90--2371656.40
向中央银行借款净增加额(万元)234000.00234000.0079000.00--100000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)612348.00412685.10197577.50--618959.30
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)109880.0069795.00------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)75587.304266.301146.6015223.3017922.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3086252.302622895.401199809.003181197.402695488.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)59310.3039598.5020933.5082385.0056266.00
支付的各项税费(万元)46400.2029921.709962.5048865.8033184.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)1319863.201132114.70997286.40--1284159.70
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)152018.20150133.8037816.50--116412.60
拆出资金净增加额(万元)23367.605448.70----179122.40
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)409560.50338683.80275690.00--334111.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)29526.2020007.6012268.5048367.2032114.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2105258.901854702.501345585.702018084.101994355.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)980993.40768192.90-145776.701163113.30701132.60
收回投资收到的现金(万元)6589022.604283235.702170083.007347284.106008269.40
取得投资收益收到的现金(万元)84081.1065843.9030671.20106741.5087686.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)6673103.704349079.602200754.207454025.606095955.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5869.804524.501631.8011065.306910.60
投资支付的现金(万元)7242671.804712260.202359488.807982973.806381614.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7248541.604716784.702361120.607994039.106388524.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-575437.90-367705.10-160366.40-540013.50-292569.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)831745.00831745.00728812.10----
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)831745.00831745.00728812.10209824.40--
偿还债务支付的现金(万元)990000.00990000.00530000.00120000.00120000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)32345.903815.30--83739.5050683.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56896.3056896.30------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1081714.701051994.00531011.40363116.80174154.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-249969.70-220249.00197800.70-153292.40-174154.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-497.10-394.70-226.80-174.70-89.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)155088.70179844.10-108569.20469632.70234319.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1260532.201260532.201260532.20790899.50790899.50
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1415620.901440376.301151963.001260532.201025218.80
净利润(万元)--141869.30--230814.10--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2042.90--4370.00--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--5262.00--12085.80--
公允价值变动损失(万元)---1721.70--2201.40--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---75955.00---125285.00--
递延所得税资产减少(万元)---8190.10---804.70--
递延所得税负债增加(万元)--121.00--158.80--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---1264751.60---1255496.20--
经营性应付项目的增加(万元)--1911679.50--2208864.70--
其他(万元)---20.40------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--768192.90------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--34902.60--63630.80--
减:现金的期初余额(万元)--63630.80--61063.80--
加:现金等价物的期末余额(万元)--1405473.70------
减:现金等价物的期初余额(万元)--1196901.40------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--179844.10------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-14493.20-25000.00-13929.00--25000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--52478.80------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1539.30------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-10-302026-08-262026-04-292026-03-282025-10-26
更新时间2026-10-302026-08-262026-04-302026-03-282025-10-28
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