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无锡银行(600908)现金流量表图
无锡银行(600908)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)2142097.101924552.601440139.601102443.201582410.30
向中央银行借款净增加额(万元)29691.20-120308.80-19400.0032663.70-313299.30
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)852461.30650365.90447045.20217433.20850470.10
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)12983.1010658.3020886.701105.5023060.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2801797.702620899.901858994.201699113.302030567.30
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)79392.0054837.4034664.7017896.2073554.20
支付的各项税费(万元)70206.8052063.9034435.8018093.6069936.20
客户贷款及垫款净增加额(万元)1470649.201258386.20918943.60554986.401119349.40
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)212031.2066776.60197745.40-30492.40-35997.10
拆出资金净增加额(万元)5000.0035000.00-5000.00-35000.00125436.50
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)338888.30287829.60221767.90156931.90476593.20
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)41939.9031636.5020710.709372.2038494.80
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2193004.301853512.601524078.80735916.801862458.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)608793.40767387.30334915.40963196.50168108.90
收回投资收到的现金(万元)22785017.1020683333.4015715640.407820552.2014913206.10
取得投资收益收到的现金(万元)53321.8040260.6025562.2012956.1048080.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13938.9013942.7012903.8012838.001143.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22852277.8020737536.7015754106.407846346.3014962429.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17755.3012860.2010157.705997.4015292.00
投资支付的现金(万元)23547648.2021284646.2016273452.908334205.8014807117.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)23565403.5021297506.4016283610.608340203.2014822409.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-713125.70-559969.70-529504.20-493856.90140019.90
吸收投资收到的现金(万元)--------199802.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)119830.8050000.0050000.00--49181.70
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)119830.8050000.0050000.00--248983.80
偿还债务支付的现金(万元)30000.0030000.0030000.00--545000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)74245.6062815.8012671.206925.1076825.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)147.00147.00147.00--220.50
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)107959.2095494.5044089.907599.00625268.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)11871.60-45494.505910.10-7599.00-376284.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)174.10303.80390.40-213.201153.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-92286.60162226.90-188288.30461527.40-67002.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)608921.80608921.80608921.80608921.80675923.80
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)516635.20771148.70420633.501070449.20608921.80
净利润(万元)220780.50--123699.10--201198.80
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)3515.80--1718.90--3359.40
长期待摊费用摊销(万元)3946.80--2041.40--4498.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13938.90---12903.80---1143.00
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)310.60---3723.80--594.00
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)-70514.80---33969.20---63260.80
递延所得税资产减少(万元)-14366.90---8894.70---17454.40
递延所得税负债增加(万元)-60.40--910.40---159.10
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)-1457803.10---1007981.30---1102362.20
经营性应付项目的增加(万元)1835906.50--1216934.00--1016045.90
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)608793.40--334915.40--168108.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)67530.50--37900.50--52915.40
减:现金的期初余额(万元)52915.40--52915.40--58074.40
加:现金等价物的期末余额(万元)449104.70--382733.00--556006.40
减:现金等价物的期初余额(万元)556006.40--556006.40--617849.40
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-92286.60---188288.30---67002.00
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)-255435.00-53148.10-48677.30-52182.30205866.10
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----39802.90--81746.10
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----1838.40--3433.10
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-012023-10-312023-08-282023-04-292023-03-30
更新时间2024-04-012023-10-312023-08-292023-04-292023-03-30
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