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张家港行(002839)现金流量表图
张家港行(002839)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)715613.421100999.40932741.472064533.681404944.55
向中央银行借款净增加额(万元)52857.37----47303.9548756.32
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)526451.19351409.72171927.59662112.15553913.85
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14345.718657.611071.9236542.1720789.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------321916.28
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)1670003.031495649.571119054.842998275.352392839.77
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)81989.1061302.5243129.5996140.2477584.77
支付的各项税费(万元)45901.0736648.9820670.4657877.0244499.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)1143166.13713342.52391207.541581399.831317342.62
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)------39220.200.00
拆出资金净增加额(万元)100000.00180000.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)285741.32211898.01118889.38316269.89248667.31
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23681.3814227.6412067.6852531.5932325.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)1680536.581526103.25777983.932234965.451720419.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10533.55-30453.68341070.91763309.90672419.93
收回投资收到的现金(万元)23258817.0216868157.3112548543.3366693210.2058714468.69
取得投资收益收到的现金(万元)154937.87100730.8252677.72218388.06108099.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1859.70--85.64--1805.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--181.47--2442.72--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)23415614.5916969069.6012601306.6966914040.9858824373.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8618.396476.543659.8527520.9010584.94
投资支付的现金(万元)23876293.3317498054.4212862743.7067376365.5059625593.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------23892.30
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)23884911.7217504530.9612866403.5667403886.4059660070.45
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-469297.13-535461.36-265096.87-489845.42-835696.68
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)1211031.16678249.02--1801866.691556503.05
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1211031.16678249.02--1801866.691556503.05
偿还债务支付的现金(万元)764122.64147053.51127688.601836702.891288045.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)69654.5348858.992561.2867770.0362289.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2214.731060.18372.933208.022527.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)835991.90196972.67130622.811907680.941352862.39
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)375039.27481276.35-130622.81-105814.25203640.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2727.77279.69-458.953417.32370.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-107519.18-84359.00-55107.71171067.5540734.10
加:期初现金及现金等价物余额(万元)474442.44474442.44474442.44303374.89303374.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)366923.27390083.44419334.73474442.44344108.99
净利润(万元)--87266.43--169862.83--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--3192.26--6921.62--
长期待摊费用摊销(万元)--2248.99--4598.87--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---105.02---1459.17--
固定资产报废损失(万元)--33.68--394.12--
公允价值变动损失(万元)---2275.74--110.98--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---24591.25---68463.60--
递延所得税资产减少(万元)---18605.40---28316.30--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---730731.72---1617223.32--
经营性应付项目的增加(万元)--642919.11--2256914.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30453.68--763309.90--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--390083.44--474442.44--
减:现金的期初余额(万元)--474442.44--303374.89--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---84359.00--171067.55--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)------187783.40--
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--68504.59--142856.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1241.80--2853.44--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)--------0.00
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)--------0.00
卖出回购金融资产净减少额(万元)--------0.00
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)--------0.00
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)--------42518.92
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-282023-04-292023-03-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-03-282022-10-29
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