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神宇股份(300563)现金流量表图
神宇股份(300563)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21779.9375717.9462460.2737031.8815341.30
收到的税费返还(万元)7.4819.6819.6819.6819.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)69.941305.03565.60168.9442.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)21857.3577042.6563045.5537220.5115403.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)12988.4963453.2556732.7035187.2510237.37
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2669.957736.045016.394048.551961.89
支付的各项税费(万元)785.073215.43682.93460.46220.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)554.972949.892061.891211.99796.62
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)16998.4877354.6164493.9140908.2613216.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)4858.87-311.95-1448.36-3687.752187.06
收回投资收到的现金(万元)--21860.4526802.5217604.9114251.79
取得投资收益收到的现金(万元)16.60--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)294.49349.00324.48294.8951.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7010.37--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)6051.00--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)13372.4622209.4527127.0017899.8014302.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1479.511496.731418.831185.051395.17
投资支付的现金(万元)83.842150.0013223.827037.4914300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9000.0010616.04------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10563.3414262.7714642.658222.5415695.17
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)2809.127946.6912484.359677.26-1392.21
吸收投资收到的现金(万元)----0.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--2297.34------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--2297.340.00----
偿还债务支付的现金(万元)------910.91--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--1600.511600.511600.5124.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3000.98479.72472.83472.83101.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3000.982080.232073.342984.25125.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3000.98217.11-2073.34-2984.25-125.06
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)5.7942.9141.30-38.299.93
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)4672.807894.769003.942966.97679.72
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10329.842435.092435.092435.092435.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)15002.6410329.8411439.035402.063114.80
净利润(万元)--5044.65--2079.29--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---137.60---267.71--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--115.79--57.17--
长期待摊费用摊销(万元)--145.34--69.60--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---219.99---200.59--
固定资产报废损失(万元)--26.43--0.00--
公允价值变动损失(万元)---76.66---91.02--
财务费用(万元)---6.68--47.22--
投资损失(万元)---108.86---35.99--
递延所得税资产减少(万元)---221.73--66.82--
递延所得税负债增加(万元)--295.11---0.48--
存货的减少(万元)--4577.43--4861.70--
经营性应收项目的减少(万元)---2052.44---393.68--
经营性应付项目的增加(万元)---12950.74---11943.17--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---311.95---3687.75--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--10329.84--5402.06--
减:现金的期初余额(万元)--2435.09--2435.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7894.76--2966.97--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--12.39--13.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-162023-10-242023-08-222023-04-25
更新时间2024-04-262024-04-162023-10-242023-08-232023-04-25
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