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天马科技(603668)现金流量表图
天马科技(603668)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)499553.88326169.18146773.69711562.70464360.41
收到的税费返还(万元)1522.531149.58783.351807.461770.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13125.421963.232030.322123.661713.24
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)514201.84329281.99149587.35715493.82467844.23
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)466009.67295347.45107110.64668272.35438506.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23872.5616981.848262.7424117.6418609.96
支付的各项税费(万元)5257.662637.641722.005372.714779.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18522.4310056.0410331.7814118.0913338.10
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)513662.32325022.98127427.16711880.78475234.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)539.524259.0122160.203613.04-7390.10
收回投资收到的现金(万元)15834.204154.153277.0912408.9610764.63
取得投资收益收到的现金(万元)17.0717.07--92.36387.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.2219.412.57122.3133.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)18799.7414535.853563.7335542.5432148.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)34708.2418726.496843.3948166.1643333.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53775.8537400.1725903.15115986.0872007.34
投资支付的现金(万元)14775.545658.023860.1111306.818130.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)18505.4812685.783469.9032730.0029270.42
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)87056.8755743.9733233.16160022.89109408.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-52348.63-37017.48-26389.77-111856.74-66074.42
吸收投资收到的现金(万元)1470.00745.00735.006841.446661.44
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1470.00745.00735.00637.00490.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)152640.52100284.8034045.59223582.94138376.83
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)76790.0049990.0050.0012957.10--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)230900.52151019.8034830.59243381.47145038.26
偿还债务支付的现金(万元)136137.1586306.4430368.11124633.7780328.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)11367.547940.733191.1011846.507679.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1483.98735.20--2981.001909.15
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)38685.3033289.761227.266827.003946.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)186190.00127536.9334786.47143307.2791953.82
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44710.5223482.8744.12100074.2053084.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.56-19.35-17.87-1209.3055.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7095.02-9294.95-4203.32-9378.79-20324.37
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33365.1633365.1633365.1642743.9542743.95
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)26270.1424070.2229161.8433365.1622419.59
净利润(万元)---886.30--17467.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---16.00--46.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--561.15--835.85--
长期待摊费用摊销(万元)--479.26--466.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--4.79--34.00--
固定资产报废损失(万元)--3.84--119.50--
公允价值变动损失(万元)---3.36---4.95--
财务费用(万元)--7005.62--8411.18--
投资损失(万元)---1302.52---292.07--
递延所得税资产减少(万元)---1889.92---6.78--
递延所得税负债增加(万元)--19.45---1680.95--
存货的减少(万元)---33142.52---107660.66--
经营性应收项目的减少(万元)---4325.99---7681.32--
经营性应付项目的增加(万元)--27121.77--75324.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4259.01--3613.04--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24070.22--33365.16--
减:现金的期初余额(万元)--33365.16--42743.95--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9294.95---9378.79--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--299.09--1451.99--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2105.50--3402.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-282022-10-20
更新时间2023-10-272023-08-312023-04-292023-04-282022-10-20
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