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法兰泰克(603966)现金流量表图
法兰泰克(603966)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)147681.6790299.4341582.90184648.64138950.10
收到的税费返还(万元)1776.151103.63805.003103.961310.26
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4272.933834.261604.418693.697403.83
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)153730.7495237.3243992.31196446.29147664.18
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97174.1766801.6933177.46146410.75116773.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23755.9315976.069233.6229283.0821974.83
支付的各项税费(万元)9035.016962.252812.238646.187102.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8902.995172.681358.3510996.887859.85
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)138868.1194912.6946581.66195336.89153710.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14862.64324.63-2589.351109.40-6046.19
收回投资收到的现金(万元)35458.8828775.1911112.44126157.0069469.00
取得投资收益收到的现金(万元)508.40383.19173.13733.76358.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)57.1745.870.25306.8613.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)36024.4529204.2611285.82127197.6269841.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)17198.5315234.985025.6020412.2811857.24
投资支付的现金(万元)34710.0023610.0015564.00142451.0078272.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)51908.5338844.9820589.60162863.2890129.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-15884.07-9640.72-9303.77-35665.66-20287.95
吸收投资收到的现金(万元)24.24----160.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.24----160.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14000.0014000.008248.8130592.5215896.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)14024.2414000.008248.8130752.5215896.76
偿还债务支付的现金(万元)10624.295635.652228.6314416.386708.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8709.264239.26155.717696.697432.47
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------130.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1228.471211.368.263912.993846.48
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)20562.0111086.272392.6026026.0617987.78
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6537.772913.735856.214726.46-2091.02
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)105.71350.1625.09-52.88217.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-7453.49-6052.20-6011.83-29882.69-28207.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)38352.4438352.4438352.4468235.1368235.13
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)30898.9432300.2432340.6138352.4440027.77
净利润(万元)--8735.46--20507.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--60.52--129.04--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--321.83--567.85--
长期待摊费用摊销(万元)--79.17--140.29--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.03--23.33--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---169.35---886.51--
财务费用(万元)--727.01--2147.77--
投资损失(万元)---351.14---797.71--
递延所得税资产减少(万元)---298.86---135.71--
递延所得税负债增加(万元)------110.55--
存货的减少(万元)--7666.13---2491.13--
经营性应收项目的减少(万元)---24897.07---15982.96--
经营性应付项目的增加(万元)--5968.75---7189.41--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--324.63--1109.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--32300.24--38352.44--
减:现金的期初余额(万元)--38352.44--68235.13--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6052.20---29882.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--565.26--1443.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.93--148.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-272023-08-252023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-272023-08-272023-04-292023-04-292022-10-29
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