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容大感光(300576)现金流量表图
容大感光(300576)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)50768.0931885.9416868.578918.9836261.17
收到的税费返还(万元)--19.1019.10--83.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5732.971366.571089.7782.911486.44
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56501.0633271.6217977.449001.9037831.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24922.389250.454701.992099.2310454.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13252.098443.645712.293072.259835.81
支付的各项税费(万元)6721.044929.983413.511730.404069.27
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9319.674621.973096.951183.674100.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)54215.1827246.0416924.748085.5528460.27
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2285.886025.571052.70916.359371.05
收回投资收到的现金(万元)96642.7019000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)138.4286.73------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.20------8.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)96782.3219086.73----8.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)20805.6913975.235680.303258.263301.02
投资支付的现金(万元)104842.7028498.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125648.6042473.325680.303258.263301.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28866.29-23386.59-5680.30-3258.26-3292.95
吸收投资收到的现金(万元)40546.4240546.4240546.4225.001335.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--25.0025.00--116.20
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)40546.4240546.4240546.4225.001335.93
偿还债务支付的现金(万元)--------1100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1070.061070.061070.06--936.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----161.01--450.28
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1480.691356.371231.07--2486.86
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)39065.7439190.0639315.3525.00-1150.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3.74------6.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)12489.0821829.0434687.75-2316.924933.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9136.129136.129136.129136.124202.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21625.2030965.1643823.876819.219136.12
净利润(万元)8443.49--4387.40--5133.66
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----90.91--306.58
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)223.93--110.38--208.07
长期待摊费用摊销(万元)----124.98--234.43
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)19.69--0.00--5.45
固定资产报废损失(万元)1623.64------39.00
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)31.83---43.11--82.20
投资损失(万元)-508.95---251.89---295.70
递延所得税资产减少(万元)172.76--35.91---272.06
递延所得税负债增加(万元)-16.04--------
存货的减少(万元)499.76--1426.35--346.35
经营性应收项目的减少(万元)1779.73--664.31--2412.35
经营性应付项目的增加(万元)-12912.39---6420.43---711.65
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----1052.70--9371.05
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)21625.20--43823.87--9136.12
减:现金的期初余额(万元)9136.12--9136.12--4202.32
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----34687.75--4933.81
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----116.67--220.45
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-092023-10-262023-08-302023-04-272023-04-26
更新时间2024-04-092023-10-262023-08-302023-04-272023-04-26
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