中财网 中财网股票行情
星源材质(300568)现金流量表图
星源材质(300568)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72502.77297847.21246005.45137317.0963469.01
收到的税费返还(万元)710.021705.366126.073091.942461.22
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6612.6137283.7827259.568751.403748.61
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79825.40336836.35279391.08149160.4269678.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)32948.39115106.4693323.2871090.3824581.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15530.1450418.7640116.9624122.3014679.10
支付的各项税费(万元)9273.1226488.8428535.2812388.668101.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9006.9831415.0226004.0512455.666171.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)66758.63223429.08187979.57120056.9953534.08
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13066.77113407.2791411.5129103.4316144.76
收回投资收到的现金(万元)75000.00881806.39474679.71381018.08163209.83
取得投资收益收到的现金(万元)384.724459.043851.811935.21955.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--4.872.001.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------0.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)75388.11886270.30478533.51382954.36164165.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)100739.49420976.86270949.16165779.9782396.66
投资支付的现金(万元)105091.22844444.45441264.56388994.83160000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)205830.701265421.31712213.73554774.80242396.66
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130442.59-379151.02-233680.21-171820.45-78230.90
吸收投资收到的现金(万元)8900.0083462.7332680.041080.041080.04
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.000.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)189521.79194122.09271103.61101273.82105673.82
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------141216.592805.54
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)223649.12473885.69312712.51243570.45109559.41
偿还债务支付的现金(万元)73402.0049057.9695093.2028073.6138544.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2393.9228044.7719243.3720197.742430.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------95231.5740942.16
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95446.01165753.58157747.75143502.9281917.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)128203.11308132.11154964.76100067.5327642.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-660.742657.22996.591839.12-380.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)10166.5545045.5913692.65-40810.36-34824.81
加:期初现金及现金等价物余额(万元)174440.88129395.29129395.29129395.29129395.29
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)184607.42174440.88143087.9488584.9394570.48
净利润(万元)--59369.45--38567.21--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1239.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--544.73--213.73--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--44555.91--75.28--
公允价值变动损失(万元)---363.59---1192.26--
财务费用(万元)--11719.78--1775.83--
投资损失(万元)---3678.06---1510.06--
递延所得税资产减少(万元)--2282.33---616.92--
递延所得税负债增加(万元)---623.73---181.42--
存货的减少(万元)---14770.31---449.16--
经营性应收项目的减少(万元)---47765.32---10344.40--
经营性应付项目的增加(万元)--56499.70---20181.37--
其他(万元)--815.47------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------29103.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--174440.88--88584.93--
减:现金的期初余额(万元)--129395.29--129395.29--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------40810.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------18.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-182024-04-182023-10-172023-08-142023-04-26
更新时间2024-04-182024-04-182023-10-172023-08-152023-04-26
↑返回页顶↑

转至星源材质（300568）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。