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亚士创能(603378)现金流量表图
亚士创能(603378)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)226748.48147377.9063192.07356231.42252329.90
收到的税费返还(万元)2965.322683.371754.2522443.873.64
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)28252.5122030.815674.7298205.7561648.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)257966.31172092.0870621.04476881.03313981.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162359.72106671.2259252.18306545.15242374.78
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37823.8427382.1516675.2961670.7150227.79
支付的各项税费(万元)17220.1811395.814886.1322113.7716001.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34009.6319783.949251.0754123.9220357.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)251413.37165233.1190064.67444453.56328961.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6552.946858.97-19443.6332427.48-14979.67
收回投资收到的现金(万元)76.9376.93--55258.6252741.27
取得投资收益收到的现金(万元)--------17.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1278.781268.00--5494.882.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----1000.00--4796.76
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1355.711344.931000.0060753.5157557.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21564.9015807.8212822.4145378.5644331.33
投资支付的现金(万元)------54946.0051946.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)84.43------2162.91
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)21649.3315807.8212822.41100324.5698440.24
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20293.61-14462.89-11822.41-39571.05-40882.27
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)165509.8097665.5970970.99255514.12187890.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11822.3611822.3611853.35--15.02
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)177332.16109487.9582824.35255514.12187905.06
偿还债务支付的现金(万元)138969.7489069.7445788.00273639.63160267.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8807.313797.572043.795793.375628.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)29126.9317776.6012200.5412269.407802.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)176903.98110643.9160032.33291702.40173698.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)428.18-1155.9622792.02-36188.2814207.05
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.450.54-0.191.221.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-13312.05-8759.34-8474.22-43330.63-41653.38
加:期初现金及现金等价物余额(万元)21753.1621753.1621892.9965083.7965083.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)8441.1112993.8113418.7821753.1623430.41
净利润(万元)--3920.84--10573.06--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--874.04--2645.00--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--679.72--933.95--
长期待摊费用摊销(万元)--194.12--406.82--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.14--238.11--
固定资产报废损失(万元)--0.89--60.41--
公允价值变动损失(万元)-------1429.91--
财务费用(万元)--4781.93--9301.86--
投资损失(万元)--4.97---337.62--
递延所得税资产减少(万元)---840.13---2189.11--
递延所得税负债增加(万元)------373.68--
存货的减少(万元)---2217.88--4537.31--
经营性应收项目的减少(万元)---15074.27--33463.04--
经营性应付项目的增加(万元)--752.82---51275.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6858.97--32427.48--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--12993.81--21753.16--
减:现金的期初余额(万元)--21753.16--65083.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8759.34---43330.63--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7138.15--11304.41--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--392.04--1358.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-242023-04-292023-04-282022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-272023-04-292023-04-282022-10-27
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