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威星智能(002849)现金流量表图
威星智能(002849)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)101076.1169084.9939578.92106757.0392014.43
收到的税费返还(万元)1344.331061.15445.284168.442626.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3306.621771.371609.202863.452598.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)105727.0671917.5241633.40113788.9297239.75
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)66493.8148097.0230079.0363290.1262700.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18072.7810165.736722.9718974.3413581.42
支付的各项税费(万元)6899.944981.952837.727576.007349.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18813.3813753.126625.2318975.8415910.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)110279.9076997.8146264.95108816.2999540.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-4552.84-5080.30-4631.554972.63-2301.03
收回投资收到的现金(万元)------198.88--
取得投资收益收到的现金(万元)1823.231680.06--340.74--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.8011.551.6510.279.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)20324.7515298.25------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22161.7916989.861.6554044.8824493.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2766.821823.591031.951863.331287.40
投资支付的现金(万元)1660.601660.60--2000.002000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2789.582789.58------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)25124.7520324.75------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32341.7626598.5319146.2956863.3351287.40
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10179.97-9608.67-19144.63-2818.45-26794.21
吸收投资收到的现金(万元)------20.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------20.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17050.0012000.003500.008820.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17050.0012000.003500.008940.005000.00
偿还债务支付的现金(万元)16033.978562.263569.967492.543655.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1199.831118.38117.084067.462597.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------2669.401334.70
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)475.16343.61------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)17708.9610024.243805.8711709.856253.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-658.961975.76-305.87-2769.85-1253.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)45.81-30.92--43.29--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15345.96-12744.13-24082.06-572.38-30348.51
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59898.3759898.3759898.3760470.7560470.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)44552.4147154.2435816.3159898.3730122.24
净利润(万元)--5844.14--4850.00--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1263.28------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--164.84--247.75--
长期待摊费用摊销(万元)--17.29------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--17.75---6.06--
固定资产报废损失(万元)--9.64--2180.01--
公允价值变动损失(万元)-------603.60--
财务费用(万元)--283.90--477.69--
投资损失(万元)--42.47---1293.71--
递延所得税资产减少(万元)---90.24---981.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---62.78---1662.86--
经营性应收项目的减少(万元)---20740.17---7702.81--
经营性应付项目的增加(万元)--6398.94--1697.50--
其他(万元)------151.74--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---5080.30------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--47154.24--59898.37--
减:现金的期初余额(万元)--59898.37--60470.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---12744.13------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--233.81------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-10-282025-08-282025-04-292025-04-292024-10-31
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