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威星智能(002849)现金流量表图
威星智能(002849)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)109170.3470815.1829500.5781585.6277790.43
收到的税费返还(万元)1917.631341.33498.682540.921643.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------0.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)--------0.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------0.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)--------0.00
收到再保业务现金净额(万元)--------0.00
保户储金及投资款净增加额(万元)--------0.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2186.811908.46975.013206.492216.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)113274.7774064.9830974.2687333.0381650.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)58252.1934847.5114441.5859596.7869617.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)12138.277181.434504.5614296.019939.32
支付的各项税费(万元)5161.593220.381265.396119.894112.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------0.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------0.00
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------0.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)--------0.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)--------0.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16899.7210631.975002.1115389.3514326.82
##经营活动现金流出特殊项目(万元)--------0.00
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)92451.7755881.3025213.6595402.0397996.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)20823.0018183.685760.61-8069.00-16346.01
收回投资收到的现金(万元)--------0.00
取得投资收益收到的现金(万元)73.12--157.09480.00468.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)27.1426.000.1811.369.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3441.773433.57
收到其他与投资活动有关的现金(万元)5000.000.00--5037.145000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)5100.2526.00157.278970.268911.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2048.291026.78701.134110.121471.73
投资支付的现金(万元)12500.0012500.006900.0053.52--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------0.00
质押贷款净增加额(万元)--------0.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10000.0010000.00--10000.005000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)24548.2923526.787601.1314163.646471.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-19448.03-23500.78-7443.87-5193.372440.01
吸收投资收到的现金(万元)------37218.970.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------0.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5672.544722.542782.5421437.4015234.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)5672.544722.542782.5458656.3815234.55
偿还债务支付的现金(万元)5352.063545.993545.9917949.4312175.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3969.643804.973044.411261.291079.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2940.002940.002940.00--0.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--0.00--1552.90140.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)9321.707350.966590.4020763.6213395.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3649.16-2628.42-3807.8637892.761839.11
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------15.950.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-2274.19-7945.52-5491.1124646.33-12066.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)58135.7558135.7558135.7533489.4233489.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)55861.5550190.2352644.6458135.7521422.52
净利润(万元)--3618.52--6569.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--675.43--461.15--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--121.74--288.79--
长期待摊费用摊销(万元)--248.83--116.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14.74--0.66--
固定资产报废损失(万元)--4.64--17.90--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--251.06--601.07--
投资损失(万元)---178.15---3669.59--
递延所得税资产减少(万元)---51.97--38.27--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--2401.91---7193.91--
经营性应收项目的减少(万元)---4678.86---6140.87--
经营性应付项目的增加(万元)--14576.79---1503.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--18183.68---8069.00--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50190.23--58135.75--
减:现金的期初余额(万元)--58135.75--33489.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---7945.52--24646.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)--------0.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-262023-04-262022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-262023-04-262022-10-27
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