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海量数据(603138)现金流量表图
海量数据(603138)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)37403.2127865.188133.2643156.3429755.79
收到的税费返还(万元)358.71358.71260.03409.39289.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2451.691532.46311.123219.532559.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40213.6129756.358704.4046785.2732605.34
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16312.9611848.223156.5323675.3318298.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14886.1010553.854841.0113302.809795.02
支付的各项税费(万元)3499.702243.17983.952064.752399.40
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4693.182816.361216.214971.103279.67
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)39391.9427461.6010197.6944013.9733772.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)821.672294.75-1493.292771.29-1166.90
收回投资收到的现金(万元)233363.00151013.0064985.00160797.0082100.00
取得投资收益收到的现金(万元)499.66267.7387.591320.75755.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.240.02--15.100.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.44--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------132.81132.81
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)233862.90151280.7565072.59162266.1182988.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7242.054920.492381.5712443.878238.39
投资支付的现金(万元)268720.00172942.0097835.00147617.00101770.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)275962.05177862.49100216.57160060.87110008.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-42099.15-26581.74-35143.992205.24-27019.83
吸收投资收到的现金(万元)11.2511.2511.2510324.7810324.78
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------75.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)11.2511.2511.2510324.7810324.78
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)------7.727.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)870.68670.23201.851180.51735.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)870.68670.23201.851188.22743.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-859.43-658.98-190.609136.559581.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.87-0.94-0.290.270.01
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-42137.79-24946.91-36828.1614113.36-18605.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)63382.7863382.7863382.7849269.4249269.42
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21244.9938435.8726554.6263382.7830664.25
净利润(万元)---4692.46---5735.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3.96--19.16--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--755.94--915.31--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.80--14.43--
固定资产报废损失(万元)--262.64--456.52--
公允价值变动损失(万元)---105.52---9.35--
财务费用(万元)---32.53--35.28--
投资损失(万元)---257.57---1165.20--
递延所得税资产减少(万元)---132.79---79.93--
递延所得税负债增加(万元)--22.44---1.31--
存货的减少(万元)---629.15---974.05--
经营性应收项目的减少(万元)--405.84---84.99--
经营性应付项目的增加(万元)--4424.75--4535.01--
其他(万元)--2020.85--3957.34--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2294.75--2771.29--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38435.87--63382.78--
减:现金的期初余额(万元)--63382.78--49269.42--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---24946.91--14113.36--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---118.05--127.05--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--361.18--715.68--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-212025-08-212025-04-172025-04-172024-10-21
更新时间2025-10-222025-08-222025-04-212025-04-172024-10-22
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