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海量数据(603138)现金流量表图
海量数据(603138)现金流量表    年份:
截止日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量----------
销售商品、提供劳务收到的现金16359.708270.5756664.0435424.2922510.83
收到的税费返还30.21--49.2849.2849.28
客户存款和同业存放款项净增加额----------
向中央银行借款净增加额----------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收回已核销贷款----------
收取利息、手续费及佣金的现金----------
处置交易性金融资产净增加额----------
回购业务资金净增加额----------
收到原保险合同保费取得的现金----------
收到再保业务现金净额----------
保户储金及投资款净增加额----------
收到其他与经营活动有关的现金1059.97554.911913.471286.62869.77
##经营活动现金流入特殊项目----------
##经营活动现金流入调整项目----------
经营活动现金流入小计17449.888825.4758626.7936760.2023429.88
购买商品、接受劳务支付的现金14991.088328.2641457.9325894.9918061.90
支付给职工以及为职工支付的现金2863.851416.784220.423192.872059.63
支付的各项税费2098.881048.552835.742250.381513.31
客户贷款及垫款净增加额----------
存放中央银行和同业款项净增加额----------
拆出资金净增加额----------
支付手续费及佣金的现金----------
支付原保险合同赔付款项的现金----------
支付再保业务现金净额----------
支付保单红利的现金----------
支付其他与经营活动有关的现金2367.511233.672397.982879.821632.15
##经营活动现金流出特殊项目----------
##经营活动现金流出调整项目----------
经营活动现金流出小计22321.3112027.2650912.0834218.0623266.99
##经营活动现金流量净额调整项目----------
经营活动产生的现金流量净额-4871.44-3201.797714.712542.14162.90
二、投资活动产生的现金流量----------
收回投资收到的现金22000.008000.0064077.50103.35--
取得投资收益收到的现金159.4323.88492.14277.30127.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额----0.220.220.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金------1000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目----------
##投资活动现金流入调整项目----------
投资活动现金流入小计22159.438023.8864569.861380.871127.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金170.32165.52661.89294.78203.09
投资支付的现金35000.0017000.0062980.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
质押贷款净增加额----------
支付其他与投资活动有关的现金----------
##投资活动现金流出特殊项目----------
##投资活动现金流出调整项目----------
投资活动现金流出小计35170.3217165.5263641.89294.78203.09
##投资活动现金流量净额调整项目----------
投资活动产生的现金流量净额-13010.89-9141.64927.971086.09924.38
三、筹资活动产生的现金流量----------
吸收投资收到的现金190.00--204.50204.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流入特殊项目----------
##筹资活动现金流入调整项目----------
筹资活动现金流入小计190.00--204.50204.50--
偿还债务支付的现金----77.6577.6577.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----1707.761590.140.98
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
##筹资活动现金流出特殊项目----------
##筹资活动现金流出调整项目----------
筹资活动现金流出小计----1785.411667.7978.63
##筹资活动流量现金净额调整项目----------
筹资活动产生的现金流量净额190.00---1580.91-1463.29-78.63
四、现金及现金等价物----------
汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
##影响现金及现金等价物的其他科目----------
##影响现金及现金等价物的调整项目----------
五、现金及现金等价物净增加额----------
现金及现金等价物净增加额-17692.33-12343.437061.772164.941008.65
加:期初现金及现金等价物余额36505.7036505.7029443.9329443.9329443.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目----------
期末现金及现金等价物余额18813.3824162.2736505.7031608.8730452.59
将净利润调节为经营活动的现金流量----------
1.将净利润调节为经营活动现金流量----------
净利润1881.36--5373.27--2356.10
加:少数股东损益----------
加:资产减值准备222.84--134.77--243.56
固定资产折旧157.55--433.77--242.27
无形资产摊销145.54--252.69--122.05
长期待摊费用摊销11.86--45.27--25.44
待摊费用减少(减:增加)----------
预提费用增加(减:减少)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.59--0.60
固定资产报废损失----8.48--8.47
公允价值变动损失----------
财务费用----0.87--0.90
投资损失-159.43---492.14---135.31
递延所得税资产减少-61.71---41.47---105.45
递延所得税负债增加----------
存货的减少1824.90--1205.77--1960.04
经营性应收项目的减少-3792.66---634.42---3805.01
经营性应付项目的增加-5293.04--534.76---798.25
其他191.36--892.49--47.48
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额-4871.44--7714.71--162.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目----------
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
3.现金及现金等价物净变动情况----------
现金的期末余额18813.38--36505.70--13472.59
减:现金的期初余额36505.70--29443.93--29443.93
加:现金等价物的期末余额--------16980.00
减:现金等价物的期初余额----------
##(附注)现金特殊项目----------
##(附注)现金调整项目----------
(附注)现金及现金等价物净增加额-17692.33--7061.77--1008.65
##加:现金净额前后对比调整项目----------
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