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元隆雅图(002878)现金流量表图
元隆雅图(002878)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)303583.52230036.24131294.2564759.96382144.38
收到的税费返还(万元)299.64217.64144.27107.13223.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4092.461516.981099.98487.551770.70
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)307975.62231770.86132538.5065354.64384138.43
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)264731.16218139.03129711.7155784.76317931.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24955.0019193.9112973.986146.8024908.10
支付的各项税费(万元)4961.624123.252425.871104.3811085.59
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12911.037826.265107.742534.1617539.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)307558.82249282.46150219.3065570.11371464.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)416.80-17511.60-17680.80-215.4612673.97
收回投资收到的现金(万元)--------6625.00
取得投资收益收到的现金(万元)--------51.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.737.507.500.000.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7.737.507.500.006677.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5569.554305.44975.96207.601632.06
投资支付的现金(万元)606.64------5325.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6176.194305.44975.96207.606957.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6168.46-4297.94-968.45-207.59-279.57
吸收投资收到的现金(万元)59360.30------4688.54
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------275.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52993.6344744.2930281.832048.9827592.49
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9.00--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)112362.9344744.2930281.832048.9832281.02
偿还债务支付的现金(万元)35151.6524435.6215251.797068.7827187.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)12457.078357.417639.78223.1912040.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------3098.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2672.972011.851619.50812.052488.94
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50281.6834804.8824511.068104.0241717.51
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)62081.259939.405770.76-6055.04-9436.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.57-0.11-0.020.95-0.56
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)56329.02-11870.24-12878.51-6477.142957.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)46027.6946027.6946027.6946027.6943070.34
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)102356.7034157.4533149.1839550.5446027.69
净利润(万元)2706.05--1772.79--16032.02
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1438.11--629.85--1664.86
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)304.28--148.04--272.96
长期待摊费用摊销(万元)240.57--115.34--152.93
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-7.63---6.42---0.07
固定资产报废损失(万元)14.98--0.01--0.01
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1520.48--584.73--1019.89
投资损失(万元)5.55--42.19--9.44
递延所得税资产减少(万元)-802.10---660.06---291.77
递延所得税负债增加(万元)-26.68---13.34---27.72
存货的减少(万元)-8847.34--2850.69---695.38
经营性应收项目的减少(万元)-14080.63---14774.66--217.18
经营性应付项目的增加(万元)14321.94---10382.16---8628.72
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)416.80---17680.80--12673.97
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)102356.70--33149.18--46027.69
减:现金的期初余额(万元)46027.69--46027.69--43070.34
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)56329.02---12878.51--2957.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1995.01--997.23--1901.36
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-192023-10-312023-08-242023-04-292023-04-21
更新时间2024-04-192023-10-312023-08-242023-04-292023-04-21
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