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惠发食品(603536)现金流量表图
惠发食品(603536)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)215618.76150231.74100056.8349754.84178903.33
收到的税费返还(万元)23.3725.4424.0916.21158.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3025.191188.06843.68567.922937.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)218667.33151445.23100924.5950338.97181998.68
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)161838.80116159.0674664.8936187.54134527.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)26855.2220308.7913595.396796.4125710.49
支付的各项税费(万元)8191.565792.483949.202035.505097.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12798.736450.593589.421453.8610898.65
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)209684.31148710.9295798.9046473.30176233.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8983.012734.315125.703865.675765.17
收回投资收到的现金(万元)650.00650.00350.00350.00398.65
取得投资收益收到的现金(万元)2.612.611.941.94--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)135.79114.909.564.8040.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)788.40767.50361.50356.74439.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2785.043218.081691.741405.288985.26
投资支付的现金(万元)3043.993043.99699.44699.441121.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)5829.036262.072391.192104.7210106.26
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5040.63-5494.57-2029.68-1747.98-9666.79
吸收投资收到的现金(万元)354.50349.5024.50--299.50
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)354.50349.5024.50--299.50
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)70415.2963713.4553387.7737007.8073337.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)32915.47--32915.4727915.4711560.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)103685.2696978.4386327.7464923.2885197.86
偿还债务支付的现金(万元)91727.3475810.0062810.0034910.0052176.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2578.631020.96646.72321.451804.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)6801.21--24118.9231521.1230578.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)101107.1892260.1387575.6466752.5684560.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2578.084718.30-1247.90-1829.28637.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-14.6834.702.86-0.261.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)6505.781992.741850.98288.14-3262.61
加:期初现金及现金等价物余额(万元)10426.4610426.4610426.4610426.4613689.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16932.2412419.2012277.4410714.6010426.46
净利润(万元)1272.92---2952.84---12409.33
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1182.12--372.64--793.76
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)481.95--247.13--569.29
长期待摊费用摊销(万元)401.77--157.47--177.00
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)46.65--2.80--13.70
固定资产报废损失(万元)263.52--2.08--111.92
公允价值变动损失(万元)---------1.36
财务费用(万元)2461.23--1179.06--2548.73
投资损失(万元)93.36--13.22--253.66
递延所得税资产减少(万元)296.04---529.40---1878.93
递延所得税负债增加(万元)-0.34---0.34--0.34
存货的减少(万元)5395.77--5044.88---3597.70
经营性应收项目的减少(万元)-10006.79--1662.66--3802.82
经营性应付项目的增加(万元)-801.39---3820.98--7689.52
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8983.01--5125.70--5765.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16932.24--12277.44--10426.46
减:现金的期初余额(万元)10426.46--10426.46--13689.07
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)6505.78--1850.98---3262.61
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1033.70--550.91--801.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-282023-10-262023-08-272023-04-292023-05-16
更新时间2024-03-292023-10-262023-08-272023-04-292023-05-17
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