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司太立(603520)现金流量表图
司太立(603520)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)161719.91107562.3948744.80178015.96128287.77
收到的税费返还(万元)6439.083832.512328.036081.314233.49
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7985.815221.733890.8655006.4826563.88
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)176144.80116616.6254963.69239103.76159085.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)132839.9690665.0646094.09157882.29122163.83
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)18925.7212550.076473.5624945.4918121.66
支付的各项税费(万元)5633.004829.883085.7810480.5915402.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13594.4112960.813518.5753632.7817334.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)170993.09121005.8259171.99246941.15173021.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)5151.72-4389.20-4208.31-7837.39-13936.71
收回投资收到的现金(万元)1000.00----9540.947973.58
取得投资收益收到的现金(万元)157.40157.40157.408.641567.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)615.24615.24600.00168.2629.39
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------3093.003093.83
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------20084.2820089.34
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)1772.64772.64757.4032895.1232753.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21433.4516531.017985.0247218.4540685.42
投资支付的现金(万元)2800.002800.00--5600.004460.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------13298.5313000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)24233.4519331.017985.0266116.9858145.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22460.81-18558.37-7227.62-33221.86-25391.93
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)201828.96127762.2655485.00169488.93149271.91
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)73100.0040100.0020100.0037372.1124900.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)274928.96167862.2675585.00206861.03174171.91
偿还债务支付的现金(万元)183710.85141249.8951588.03114681.7987237.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14750.5912481.132945.2321759.8819228.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)48873.5810000.00--34060.9433892.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)247335.02163731.0154533.26170502.61140357.36
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)27593.944131.2521051.7436358.4233814.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)409.19442.90-212.221150.91701.38
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)10694.03-18373.429403.60-3549.92-4812.71
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57876.4257876.4257876.4261426.3561426.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)68570.4539503.0067280.0257876.4256613.63
净利润(万元)--3527.03---7192.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--670.88--12461.31--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--736.53--1456.57--
长期待摊费用摊销(万元)--341.16--853.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---347.93--34.59--
固定资产报废损失(万元)--18.23--304.37--
公允价值变动损失(万元)--0.00---87.67--
财务费用(万元)--4563.68--11958.25--
投资损失(万元)--378.82---1079.36--
递延所得税资产减少(万元)---477.58---810.53--
递延所得税负债增加(万元)---13.26--137.51--
存货的减少(万元)---30249.97---28159.27--
经营性应收项目的减少(万元)--7633.22---18787.69--
经营性应付项目的增加(万元)--942.04--5892.82--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---4389.20---7837.39--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--39503.00--57876.42--
减:现金的期初余额(万元)--57876.42--61426.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---18373.42---3549.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---349.30--74.80--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--81.38--161.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-182022-10-27
更新时间2023-10-312023-08-292023-04-292023-04-182022-10-27
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