中财网 中财网股票行情
江化微(603078)现金流量表图
江化微(603078)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)72157.5855436.2234265.7716096.1169554.80
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6585.781322.26870.60342.1014417.21
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)78743.3656758.4835136.3716438.2183972.02
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)36071.1227758.3314538.599651.6745824.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)10544.698300.096143.703977.678973.77
支付的各项税费(万元)6830.855381.083410.771498.046961.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10736.433606.404469.391830.009967.35
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)64183.1045045.9128562.4516957.3971727.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14560.2611712.586573.91-519.1812244.61
收回投资收到的现金(万元)55000.0040000.0040000.00--9000.00
取得投资收益收到的现金(万元)229.52128.27128.27128.2758.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--------19.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1076.841064.021001.2240000.659867.86
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)56306.3641192.2941129.4940128.9218945.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9857.888807.345592.232662.0121610.01
投资支付的现金(万元)55000.0055000.0040000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------40000.0015.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)64857.8863807.3445592.2342662.0121625.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8551.52-22615.06-4462.73-2533.08-2679.55
吸收投资收到的现金(万元)--------92271.03
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)28500.00500.00500.00--12000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)28500.00500.00500.00--104271.03
偿还债务支付的现金(万元)46624.2319224.2315924.2315424.2331906.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3580.493237.562893.83436.163682.11
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)50.5711.00523.11--516.92
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50255.3022472.7919341.1715860.3936105.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-21755.30-21972.79-18841.17-15860.3968165.68
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.863.544.015.354.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-15708.69-32871.73-16725.98-18907.3077735.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)98263.8098263.8098263.8098263.8020528.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)82555.1165392.0781537.8379356.5198263.80
净利润(万元)6715.99--4959.24--9049.92
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)365.19--320.92--176.19
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)315.03--160.37--285.20
长期待摊费用摊销(万元)48.14--22.55--45.11
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--------4.82
固定资产报废损失(万元)26.80--5.29--41.08
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)1311.99--753.88--1902.42
投资损失(万元)-229.52---128.27---70.79
递延所得税资产减少(万元)-805.67---1181.54---1620.82
递延所得税负债增加(万元)-8.02--4.30--50.78
存货的减少(万元)-1826.28---342.84---2299.91
经营性应收项目的减少(万元)-2473.82--706.82---4379.90
经营性应付项目的增加(万元)-528.92---4276.62--391.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)14560.26--6573.91--12244.61
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)82555.11--81537.83--98263.80
减:现金的期初余额(万元)98263.80--98263.80--20528.71
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-15708.69---16725.98--77735.09
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)552.51--278.57--218.04
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)101.99--50.90--72.53
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-152023-10-272023-08-212023-04-272023-04-10
更新时间2024-03-182023-10-272023-08-212023-04-272023-04-10
↑返回页顶↑

转至江化微（603078）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。