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山推股份(000680)现金流量表图
山推股份(000680)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)194649.57863139.43584204.90391499.60205880.54
收到的税费返还(万元)16785.1067267.6047412.0829006.1713148.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7755.1423887.6514979.7510385.908500.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)219189.81954294.68646596.72430891.67227530.07
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)183259.99743074.96528451.26354396.83172481.85
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22011.5690892.4167240.6446174.5622459.03
支付的各项税费(万元)6981.7829780.0224954.8315919.178860.87
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12900.0755601.8634820.9022912.8013790.60
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)225153.40919349.25655467.62439403.36217592.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5963.5834945.42-8870.90-8511.699937.71
收回投资收到的现金(万元)15000.0032000.0032000.0024000.0012000.00
取得投资收益收到的现金(万元)207.192023.09454.42379.00157.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.868010.457335.905267.431500.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15222.0542033.5439790.3229646.4313657.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1525.866189.294411.852370.171119.74
投资支付的现金(万元)5000.0023000.0023000.008000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6525.8629189.2927411.8510370.171119.74
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)8696.1912844.2512378.4719276.2612538.05
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)10000.0068000.0028000.0026000.005000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--140645.57140645.57100934.45100934.45
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)224973.67208645.57168645.57126934.45105934.45
偿还债务支付的现金(万元)10800.0077200.0056145.0036145.0015000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)725.0813958.5913146.1812585.77840.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--165709.67149963.60118361.11108890.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)227288.49256868.26219254.78167091.87124731.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2314.81-48222.70-50609.21-40157.42-18796.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)337.82-1571.61-696.1518.78-976.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)755.62-2004.63-47797.79-29374.072701.98
加:期初现金及现金等价物余额(万元)161251.16163255.79163255.79163255.79163255.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)162006.78161251.16115458.00133881.72165957.78
净利润(万元)--76849.48--30445.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9304.74--7111.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2051.23--1023.26--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---723.44--43.36--
固定资产报废损失(万元)--32.64------
公允价值变动损失(万元)---151.38--514.89--
财务费用(万元)--4397.55---2264.46--
投资损失(万元)---4786.66---2198.88--
递延所得税资产减少(万元)--819.81---38.03--
递延所得税负债增加(万元)---1086.16---11.78--
存货的减少(万元)---83612.78---45414.44--
经营性应收项目的减少(万元)---124919.92---34153.85--
经营性应付项目的增加(万元)--138158.81--27666.58--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--34945.42---8511.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--161251.16--133881.72--
减:现金的期初余额(万元)--163255.79--163255.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2004.63---29374.07--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--9.93------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-252023-10-312023-08-292023-04-29
更新时间2024-04-272024-03-262023-10-312023-08-292023-04-29
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