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视觉中国(000681)现金流量表图
视觉中国(000681)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)61819.8540806.2022364.6887519.8660274.92
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)869.49510.64317.723944.37971.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)62689.3341316.8422682.4091464.2361246.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)35668.3324256.2611852.9346150.0433784.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11548.097922.404300.9215437.2811260.49
支付的各项税费(万元)3293.092504.561249.455263.073832.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5727.983615.021824.399582.466021.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)56237.4938298.2419227.7076432.8554899.01
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6451.843018.603454.7015031.386347.11
收回投资收到的现金(万元)55100.0035500.0016000.0037555.4425206.19
取得投资收益收到的现金(万元)2023.25899.7419.482683.862088.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.102.101.901.190.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)57125.3436401.8416021.3840240.4927295.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2659.141040.614.892768.252835.31
投资支付的现金(万元)64880.6538500.0021000.0034449.0829149.08
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1000.001000.00----1000.00
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------410.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)68539.7940540.6121004.8938627.3333394.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-11414.45-4138.77-4983.521613.16-6099.14
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)5500.00----15031.5010031.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)5000.00------5678.56
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10500.00----20722.7015710.06
偿还债务支付的现金(万元)6304.516251.3734.2914046.039030.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3200.371236.58147.923292.223039.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--933.04--408.01408.01
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)920.82655.27----3886.99
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)10425.708143.21517.8819291.8215956.32
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74.30-8143.21-517.881430.88-246.26
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-245.88-87.11-32.55219.32-229.86
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5134.19-9350.49-2079.2518294.74-228.15
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53351.9853351.9853351.9835057.2335057.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)48217.7944001.4951272.7353351.9834829.08
净利润(万元)--4863.23--13019.70--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1476.71--2781.12--
长期待摊费用摊销(万元)--119.77------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---102.99--0.08--
固定资产报废损失(万元)--7.24--65.82--
公允价值变动损失(万元)---93.50---15.32--
财务费用(万元)--478.17--903.03--
投资损失(万元)---1862.32---4205.52--
递延所得税资产减少(万元)---595.72---9.92--
递延所得税负债增加(万元)--469.12---283.79--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)---3518.22--358.74--
经营性应付项目的增加(万元)--994.16--49.10--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3018.60------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--44001.49--53351.98--
减:现金的期初余额(万元)--53351.98--35057.23--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---9350.49------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--204.04------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--556.17------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-282025-04-242025-04-242024-10-29
更新时间2025-11-012025-08-282025-04-242025-04-242024-10-29
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