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厦门信达(000701)现金流量表图
厦门信达(000701)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6171309.714245776.932677056.3810669034.358951637.44
收到的税费返还(万元)12542.478352.693111.8123266.7217531.56
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71116.63105018.2277573.78117159.1296493.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)6254968.814359147.842757741.9710809460.209065662.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6280835.984269313.702939372.7010519330.199074065.00
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52007.0435250.3119621.8969136.2251428.06
支付的各项税费(万元)36432.2329787.8920519.8538642.3327313.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)47858.9471585.0834965.99146942.6895962.22
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)6417134.194405936.983014480.4310774051.419248769.06
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-162165.38-46789.14-256738.4635408.79-183106.94
收回投资收到的现金(万元)695299.24395975.61285058.321639772.891308115.37
取得投资收益收到的现金(万元)7072.4413853.839366.5920778.2250467.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13252.0012437.091469.987627.263079.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------28867.8128532.51
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)715623.69422266.53295894.891697046.181390195.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)11060.727024.983841.8010215.396354.82
投资支付的现金(万元)764026.11481060.80345435.941617288.361406069.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----8936.75----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)13456.38--20002.438651.3024833.98
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)796109.96522358.38378216.921636155.051437257.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-80486.27-100091.85-82322.0360891.13-47062.78
吸收投资收到的现金(万元)80975.3380730.33229.3219340.5219340.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)10625.0010380.0090.0010923.0010923.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1690012.45968962.49585192.151949587.161888409.99
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)9444.58--59614.67762929.5665730.91
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)1780432.361058516.54645036.142731857.241973481.42
偿还债务支付的现金(万元)1469128.35842965.48289633.161986450.711607894.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38927.1827543.3012021.2249152.7444326.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4415.653515.65--7227.247227.24
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)79813.35--60627.84755760.58173334.98
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)1587868.89887738.12362282.222791364.031825555.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)192563.46170778.42282753.92-59506.79147925.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)3219.913382.14-263.6610547.7915581.16
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-46868.2727279.57-56570.2347340.92-66662.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)308708.55308708.55308708.55261367.63261367.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)261840.28335988.12252138.32308708.55194704.87
净利润(万元)--4037.44--21876.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------27852.30--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--598.37--1226.75--
长期待摊费用摊销(万元)------4118.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4437.21---1946.39--
固定资产报废损失(万元)--10152.03--11.82--
公允价值变动损失(万元)---29170.50--20301.69--
财务费用(万元)--19525.53--66012.89--
投资损失(万元)--13097.58---26192.93--
递延所得税资产减少(万元)---6326.75---3188.81--
递延所得税负债增加(万元)--3373.10---98.25--
存货的减少(万元)---140341.59---30695.70--
经营性应收项目的减少(万元)---133076.96---63934.83--
经营性应付项目的增加(万元)--212267.58--45866.59--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------35408.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--335988.12--308708.55--
减:现金的期初余额(万元)--308708.55--261367.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------47340.92--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------7968.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-252022-10-26
更新时间2023-10-262023-08-292023-04-272023-04-252022-10-26
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