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厦门信达(000701)现金流量表图
厦门信达(000701)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2880399.381745469.34742620.624952847.183798709.93
收到的税费返还(万元)10528.006914.643102.6815235.3411207.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)57382.5842423.5820379.4686750.0364746.11
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2948309.961794807.56766102.765054832.553874663.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2977871.421683893.04763430.184811324.733759503.70
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)52635.2634860.0919219.9966831.8653884.32
支付的各项税费(万元)17097.6812485.476552.4824958.2121150.03
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)44207.3826745.9010188.9272900.0460483.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)3091811.741757984.49799391.584976014.843895021.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-143501.7836823.07-33288.8278817.71-20357.88
收回投资收到的现金(万元)882996.51422761.0545801.781079786.12807779.76
取得投资收益收到的现金(万元)9131.616513.422901.6612807.679208.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2719.152084.741183.725497.824155.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7894.497894.49---3.24-3.24
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)902741.76439253.6949887.171098088.37821140.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10628.215704.093025.4015542.778287.17
投资支付的现金(万元)1070657.30652014.82133616.951142881.221092845.18
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------61.51413.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1081285.51657718.91136642.361158485.511101545.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-178543.75-218465.22-86755.19-60397.13-280405.24
吸收投资收到的现金(万元)59940.0059940.0029970.00190495.00150535.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------685.00685.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1296027.79876552.34340388.812131923.851788314.25
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)29597.5223773.5038237.1812051.1810661.48
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1385565.31960265.84408595.992334470.031949770.73
偿还债务支付的现金(万元)940285.35612156.19189852.582103874.781338912.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26755.6618835.858170.0046659.4733803.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1584.68--4384.873061.16
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)56456.4835011.6827687.52225071.47194971.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1023497.49666003.72225710.092375605.721568523.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)362067.82294262.12182885.90-41135.68381247.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1056.24-318.03-138.751199.59-279.15
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)38966.06112301.9462703.14-21515.5280205.05
加:期初现金及现金等价物余额(万元)152105.41152105.41152105.41172511.11173656.21
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)191071.47264407.35214808.54150995.60253861.26
净利润(万元)---3901.17---81850.86--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--8210.56--55785.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--513.17--1154.05--
长期待摊费用摊销(万元)--1732.41--5150.80--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---39.87---2516.93--
固定资产报废损失(万元)--8.41--12.18--
公允价值变动损失(万元)---1054.71--428.60--
财务费用(万元)--12450.14--38277.21--
投资损失(万元)---10792.99---6543.29--
递延所得税资产减少(万元)---410.89--3226.09--
递延所得税负债增加(万元)---1122.88---4304.21--
存货的减少(万元)---110334.26--150028.64--
经营性应收项目的减少(万元)---83139.28--105736.05--
经营性应付项目的增加(万元)--211048.23---213483.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--36823.07--78817.71--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--264407.35--150995.60--
减:现金的期初余额(万元)--152105.41--172511.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--112301.94---21515.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--4533.72--9490.86--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-242025-08-222025-04-232025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-262025-08-252025-04-252025-04-212025-10-24
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