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浙江震元(000705)现金流量表图
浙江震元(000705)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)414367.07314424.22217544.98109059.85396878.25
收到的税费返还(万元)132.3852.9052.903.48128.78
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7625.226731.964531.164004.785723.09
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)422124.68321209.09222129.03113068.11402730.12
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)318366.45237770.97163731.1983706.46311622.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)37237.7422352.6415191.729543.9734333.86
支付的各项税费(万元)19024.8611729.139039.335830.7319453.10
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)38413.6336647.4224416.0013554.1039328.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413042.69308500.16212378.24112635.26404738.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9081.9912708.939750.79432.85-2008.52
收回投资收到的现金(万元)19203.9919203.9919203.99--39000.00
取得投资收益收到的现金(万元)87.4087.4087.40--406.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)169.3992.182.411.03170.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58.6526.117.164.9851.07
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)19519.4419409.6919300.966.0239627.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)19405.5512969.678399.032300.7910396.51
投资支付的现金(万元)--------18300.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19405.5512969.678399.032300.7928696.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)113.896440.0210901.94-2294.7810931.00
吸收投资收到的现金(万元)--------120.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--------120.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--------120.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2004.742004.74----2050.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4617.993127.852236.66979.924136.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6622.735132.592236.66979.926186.64
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6622.73-5132.59-2236.66-979.92-6066.64
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)28.7444.2336.35-15.3418.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)2601.8914060.5818452.42-2857.182874.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)42705.2642705.2642705.2642705.2639831.23
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)45307.1556765.8461157.6739848.0842705.26
净利润(万元)8497.64--5370.16--8184.56
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-216.18---529.45--1702.75
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)337.18--203.02--346.98
长期待摊费用摊销(万元)654.86--352.33--747.33
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-146.67-------148.99
固定资产报废损失(万元)-2.87--1.11--13.20
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)290.05--137.34--391.80
投资损失(万元)-146.05---94.56---410.82
递延所得税资产减少(万元)-1110.32--254.85---437.25
递延所得税负债增加(万元)-2494.25--------
存货的减少(万元)4264.45--484.95---11221.99
经营性应收项目的减少(万元)22178.50--16352.98---26104.02
经营性应付项目的增加(万元)-32753.64---17521.33--16008.73
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)9081.99--9750.79---2008.52
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)45307.15--61157.67--42705.26
减:现金的期初余额(万元)42705.26--42705.26--39831.23
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)2601.89--18452.42--2874.02
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)3769.42--1771.19--3260.55
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-222023-10-192023-08-212023-04-292023-04-23
更新时间2024-03-222023-10-202023-08-212023-04-292023-04-23
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