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浙江震元(000705)现金流量表图
浙江震元(000705)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)177470.82137369.4564066.40373766.62296296.12
收到的税费返还(万元)159.50159.50159.501349.971227.47
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6587.494267.293909.587286.514737.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)184217.80141796.2368135.47382403.10302260.70
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)121178.58100526.8848080.77290934.32218801.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21150.2615033.898866.6635984.3623634.34
支付的各项税费(万元)8013.496097.313698.6313820.7710837.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30872.5719505.409163.4734054.1033267.95
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)181214.90141163.4869809.54374793.55286541.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)3002.90632.75-1674.077609.5415719.34
收回投资收到的现金(万元)------468.00468.00
取得投资收益收到的现金(万元)272.70172.40--266.50262.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.910.480.48276.46383.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-12463.73-12463.73------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)-12190.12-12290.84-12463.251140.351246.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)10690.118111.286554.9233138.4821928.54
投资支付的现金(万元)------50.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)10690.118111.286554.9233188.4821928.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22880.23-20402.12-19018.16-32048.13-20681.59
吸收投资收到的现金(万元)11986.1811986.1811986.18----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12247.849897.656746.2342021.5123112.33
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24234.0221883.8418732.4142021.5123112.33
偿还债务支付的现金(万元)260.00260.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2512.752291.62192.202390.532186.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2720.272009.85------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5493.024561.471273.529864.239112.47
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)18741.0117322.3617458.9032157.2913999.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7.487.3314.4550.6437.88
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1143.80-2439.68-3218.887769.339075.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)53076.4853076.4853076.4845307.1545307.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)51932.6850636.8149857.6053076.4854382.63
净利润(万元)--5624.86--3620.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--186.86--310.27--
长期待摊费用摊销(万元)--322.41------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.76---546.52--
固定资产报废损失(万元)---0.28--6062.61--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--208.51--584.45--
投资损失(万元)---3096.42---369.33--
递延所得税资产减少(万元)---32.00--414.73--
递延所得税负债增加(万元)--412.65---452.94--
存货的减少(万元)---2947.57---4175.37--
经营性应收项目的减少(万元)---3231.18---21669.58--
经营性应付项目的增加(万元)---1624.30--18286.43--
其他(万元)-------0.51--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--632.75------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--50636.81--53076.48--
减:现金的期初余额(万元)--53076.48--45307.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---2439.68------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--330.51------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1863.90------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-31
更新时间2025-11-012025-08-252025-04-292025-04-292024-10-31
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