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绿康生化(002868)现金流量表图
绿康生化(002868)现金流量表    年份:
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34936.5921761.7713453.7832512.2424438.08
收到的税费返还(万元)2772.101965.101092.025056.284695.57
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2398.13705.88478.241817.521078.16
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)40106.8224432.7515024.0439386.0530211.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40335.0226922.4117210.5730072.1021948.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6381.954272.442315.837579.295746.59
支付的各项税费(万元)1829.831094.27825.53360.53400.69
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3816.102202.60863.882257.443468.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)52362.8934491.7321215.8140269.3531563.40
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-12256.07-10058.97-6191.77-883.30-1351.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)131.27----44.4444.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.310.31--1.87--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)29493.5229493.5229493.52----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.00----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)29625.1029493.8329493.5246.3244.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32925.0113354.712985.9113732.0612254.93
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)9089.009089.009211.69----
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)42014.0122443.7012197.6013732.0612254.93
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12388.927050.1217295.91-13685.75-12210.48
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)59400.0020400.0012242.7228493.6622406.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21934.7516409.720.007985.003500.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)81334.7536809.7212242.7236478.6625906.11
偿还债务支付的现金(万元)21666.4011776.689776.6825489.9616400.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1082.95661.37325.511299.02953.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14505.6412892.2011450.492613.311625.69
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)37254.9925330.2521552.6829402.2918979.66
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)44079.7611479.46-9309.967076.386926.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)20.80-3.65-77.05319.34357.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)19455.588466.961717.14-7173.34-6277.82
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2576.212576.212576.219749.559749.55
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)22031.7911043.174293.352576.213471.73
净利润(万元)---4686.75---12272.15--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4680.42--4950.59--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--376.10--363.45--
长期待摊费用摊销(万元)--2.83--18.89--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------0.30--
固定资产报废损失(万元)------43.44--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1041.94--1306.60--
投资损失(万元)---2402.03--1011.98--
递延所得税资产减少(万元)---757.63---997.89--
递延所得税负债增加(万元)--462.87---140.98--
存货的减少(万元)---4821.74---7350.52--
经营性应收项目的减少(万元)---4027.78---378.36--
经营性应付项目的增加(万元)---3014.58--6129.47--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10058.97---883.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11043.17--2576.21--
减:现金的期初余额(万元)--2576.21--9749.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--8466.96---7173.34--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--10.64--7.60--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-312023-04-292023-04-172022-10-30
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-172022-10-30
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