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*ST绿康(002868)现金流量表图
*ST绿康(002868)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)57113.5944872.3733475.6815196.2370704.43
收到的税费返还(万元)1412.011279.281068.84572.174200.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)469.18319.26280.23115.814405.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)58994.7946470.9234824.7515884.2179310.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)47500.4827728.0619773.389560.5250528.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)8801.706769.095034.952229.8110534.54
支付的各项税费(万元)997.89652.87436.77246.32842.29
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4202.562571.412041.45556.583264.00
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)61502.6337721.4327286.5512593.2365169.63
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2507.848749.497538.203290.9814140.66
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)113.13113.13----113.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)379.96397.69397.69374.3049.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)24.05--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)517.14510.82397.69374.303523.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12980.073428.873127.212195.7812505.54
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)1063.43--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14043.503428.873127.212195.7812505.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13526.35-2918.06-2729.53-1821.48-8981.80
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)17207.1312664.0011679.004929.0042217.79
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)97887.123171.992711.39----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115094.2515835.9914390.396929.0080757.53
偿还债务支付的现金(万元)50718.3516727.3515855.857465.8541543.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4252.393049.962143.75874.154882.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)40579.293154.392284.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95550.0322931.7120284.019386.0688716.01
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)19544.22-7095.72-5893.62-2457.06-7958.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-99.86-91.62-100.4872.68-271.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)3410.17-1355.90-1185.43-914.88-3070.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2147.892147.892147.892147.895218.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)5558.05791.99962.461233.012147.89
净利润(万元)-13930.76---5850.76---44597.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1877.57--1045.99----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)559.23--294.02--785.97
长期待摊费用摊销(万元)254.60--159.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-27.35---25.31---3.61
固定资产报废损失(万元)168.76------8900.96
公允价值变动损失(万元)0.00--------
财务费用(万元)5476.48--2941.20--6477.75
投资损失(万元)-455.18---295.10---924.74
递延所得税资产减少(万元)663.64---1.48--1943.28
递延所得税负债增加(万元)-768.87---38.33---102.58
存货的减少(万元)-2582.14---1430.91--5382.17
经营性应收项目的减少(万元)2258.99--3711.26--4721.01
经营性应付项目的增加(万元)-5416.04--2176.98--5632.24
其他(万元)--------2999.85
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-2507.84--7538.20----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)5558.05--962.46--2147.89
减:现金的期初余额(万元)2147.89--2147.89--5218.81
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)3410.17---1185.43----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)301.16--159.59----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-092025-10-232025-08-302025-04-292025-04-29
更新时间2026-03-102025-10-242025-08-302025-04-292025-04-29
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