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海鸥股份(603269)现金流量表图
海鸥股份(603269)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)99087.4477908.4327208.97108088.9180767.29
收到的税费返还(万元)292.91240.02165.89210.66179.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14620.3213041.541306.476485.975529.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)114000.6791189.9928681.32114785.5486476.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)59850.8052091.1916102.2574414.8057984.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11603.678230.305233.2913701.269671.20
支付的各项税费(万元)5372.404058.841641.286211.774033.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22949.1219652.197649.7823583.1020040.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)99775.9884032.5130626.60117910.9291729.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)14224.697157.48-1945.28-3125.38-5253.53
收回投资收到的现金(万元)222.9739.9535.9617.96--
取得投资收益收到的现金(万元)113.2630.3530.3537.9223.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------1000.361000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----1500.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----0.38--20.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)336.2370.301566.691056.241043.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)193.43184.17108.901787.711757.10
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------362.77--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------17.50
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)193.43184.17108.902150.482137.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)142.80-113.871457.80-1094.24-1093.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)49551.0036083.3317671.7958395.6847751.64
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)49551.0036083.3317671.7958395.6847751.64
偿还债务支付的现金(万元)31439.2422739.248334.7550252.1336526.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4424.333715.28389.784572.263861.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)315.55--42.71421.95249.19
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)36179.1126618.758767.2355246.3540637.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)13371.899464.578904.563149.347113.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)158.81192.94-142.10494.07218.48
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)27898.2016701.128274.98-576.22985.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)14953.6114953.6114953.6115529.8215529.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)42851.8031654.7323228.5914953.6116515.33
净利润(万元)--2314.77--7868.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------172.95--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--224.43--403.92--
长期待摊费用摊销(万元)------60.03--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.51---1239.79--
固定资产报废损失(万元)--1221.49--1.23--
公允价值变动损失(万元)---9.16---656.85--
财务费用(万元)---73.62--1003.10--
投资损失(万元)---30.37---37.92--
递延所得税资产减少(万元)---121.66---1089.63--
递延所得税负债增加(万元)---16.35---74.98--
存货的减少(万元)---14853.37---11483.74--
经营性应收项目的减少(万元)---961.17---15609.25--
经营性应付项目的增加(万元)--18410.89--13264.37--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------3125.38--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31654.73--14953.61--
减:现金的期初余额(万元)--14953.61--15529.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------576.22--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1331.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------402.01--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-302023-04-292023-04-282022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-282023-10-29
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