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中南股份(000717)现金流量表图
中南股份(000717)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)3107405.512107470.10960993.773903865.122870279.42
收到的税费返还(万元)142.65142.65142.65713.47757.35
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)21159.3618131.068817.7613252.019323.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)3128707.522125743.81969954.183917830.602880360.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2890866.801868340.29828717.643672785.272633299.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)72039.3150438.4318941.51102424.0275988.70
支付的各项税费(万元)12873.317647.873796.4230354.0724337.67
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)18548.1015043.8410607.9311330.086953.30
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)2994327.521941470.43862063.503816893.442740578.73
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)134380.01184273.39107890.68100937.16139781.59
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)249.95249.95--564.56564.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-610.19-485.72-522.98754.61762.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)58506.8658517.9099.69881.06299.06
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)58146.6258282.12-423.302200.221664.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)86623.4848771.3621301.74139987.13117646.48
投资支付的现金(万元)6825.556825.556825.551960.001960.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)90000.0090000.0020000.0055000.0055000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)183449.03145596.9148127.29196947.13175043.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-125302.41-87314.79-48550.58-194746.90-173378.68
吸收投资收到的现金(万元)37.2537.25--1287.461287.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)125000.00120000.0080000.00278470.63233470.63
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.0681.8828643.71----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)125137.31120119.13108643.71279758.10234758.10
偿还债务支付的现金(万元)79420.0074320.0050920.00316731.54249541.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15694.5911368.472027.5757140.0554555.79
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4396.211733.9030205.394805.203864.10
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)99510.8087422.3783152.96378676.79307985.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)25626.5132696.7625490.74-98918.69-73227.25
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1195.29-72.09-11.90-72.44350.75
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)33508.82129583.2684818.94-192800.87-106473.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69986.1669986.1669986.16261627.21262569.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)103494.98199569.42154805.1068826.33156096.09
净利润(万元)--314.09---129768.69--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1783.15--6023.53--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1892.27--4239.53--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---278.64---690.02--
固定资产报废损失(万元)------11530.46--
公允价值变动损失(万元)--51.60------
财务费用(万元)--1380.99--5754.62--
投资损失(万元)--1482.52--9586.50--
递延所得税资产减少(万元)---58.15---23898.71--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--44038.68--36238.16--
经营性应收项目的减少(万元)--9003.22---112586.64--
经营性应付项目的增加(万元)--67087.06--177172.32--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--184273.39--100937.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--199569.42--68826.33--
减:现金的期初余额(万元)--69986.16--261627.21--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--129583.26---192800.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1263.57--2478.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-292023-08-232023-05-162023-04-282022-10-26
更新时间2023-10-312023-08-232023-05-172023-04-282023-10-29
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