中财网 中财网股票行情
苏宁环球(000718)现金流量表图
苏宁环球(000718)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)220780.57128370.1370696.91235587.39191795.23
收到的税费返还(万元)125.3560.0549.87687.94228.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1602.481263.26115.514780.6022127.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)222508.40129693.4470862.29241055.93214151.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80664.3848645.6946318.7875619.0186024.88
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11977.888161.434139.3016164.1312118.61
支付的各项税费(万元)30771.8219708.1211496.4245813.8636256.28
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17533.6812394.186975.1224090.5918529.03
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)140947.7588909.4168929.62161687.58152928.81
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)81560.6540784.031932.6879368.3561222.46
收回投资收到的现金(万元)--------3000.00
取得投资收益收到的现金(万元)0.580.580.04927.7056.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------56.9056.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7448.26--100.0013000.0010000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)7448.847448.84100.0413984.6113113.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)39906.8639883.99273.761998.93199.72
投资支付的现金(万元)------2000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1576.76--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)100.00--100.0010119.8932000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)40006.8639983.99373.7615695.5832335.67
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32558.02-32535.15-273.72-1710.97-19222.28
吸收投资收到的现金(万元)------40630.83--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79900.0079900.0039900.0094900.0074900.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21791.62--9586.0982010.4145250.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)101691.6292250.8149486.09217541.25120150.00
偿还债务支付的现金(万元)120224.0075814.1063614.00128036.0095048.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)42423.475667.723476.9835100.6118838.64
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)22621.55--15410.7279253.6027135.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)185269.0296871.1482501.70242390.21141021.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-83577.40-4620.33-33015.60-24848.97-20871.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)------8.50--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-34574.773628.55-31356.6552816.9121128.39
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75225.6775225.6775225.6722408.7522408.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)40650.8978854.2243869.0275225.6743537.14
净利润(万元)--30094.09--36222.66--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------19341.99--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--749.55--2299.95--
长期待摊费用摊销(万元)------1905.19--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--122.58---1.39--
固定资产报废损失(万元)--4748.08--11.94--
公允价值变动损失(万元)------1598.55--
财务费用(万元)--1500.44--9326.82--
投资损失(万元)--37.61--3490.94--
递延所得税资产减少(万元)---768.07---1453.35--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--19518.03--39500.17--
经营性应收项目的减少(万元)---1069.97---15902.47--
经营性应付项目的增加(万元)---15220.12---28900.07--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------79368.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78854.22--75225.67--
减:现金的期初余额(万元)--75225.67--22408.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------52816.91--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2446.35--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-182022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-182023-06-09
↑返回页顶↑

转至苏宁环球（000718）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。