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中原传媒(000719)现金流量表图
中原传媒(000719)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)628478.90508772.56163144.271012002.67630206.68
收到的税费返还(万元)23171.084393.592007.772037.751980.96
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39620.2820537.5916073.5327804.3548845.22
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)691270.26533703.74181225.571041844.77681032.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)424066.59283375.38154976.16600885.14422659.89
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)124085.7985773.4846700.31179151.26129143.72
支付的各项税费(万元)17980.6212268.455924.4150066.5235980.60
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)48409.0931716.2212421.4074817.0447789.12
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)614542.08413133.53220022.29904919.97635573.33
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)76728.18120570.21-38796.72136924.8045459.53
收回投资收到的现金(万元)355553.82250416.05138155.18354132.40172866.82
取得投资收益收到的现金(万元)8783.046151.843095.6710587.395670.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)9.206.454.77257.8340.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)364346.05256574.34141255.63364977.62178577.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)38838.8027092.1316503.2033289.3719070.60
投资支付的现金(万元)369565.76208943.1489795.08480046.64231400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------41.04--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)408404.56236035.27106298.28513377.06250470.60
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44058.5120539.0734957.34-148399.44-71892.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3079.582552.681618.045020.106055.70
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3079.582552.681618.045020.106055.70
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)61741.6017916.49--44068.9044041.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--20.70--1094.351066.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4882.672796.251159.167379.775140.26
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)66624.2820712.731159.1651448.6849181.28
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-63544.69-18160.05458.88-46428.57-43125.58
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.41-0.11-0.03-0.17-0.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-30875.43122949.12-3380.53-57903.38-69558.93
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106856.77106856.77106856.77164760.15164760.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)75981.34229805.89103476.25106856.7795201.22
净利润(万元)--54769.92--104165.97--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16023.79--15297.65--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2242.47--4173.69--
长期待摊费用摊销(万元)--1620.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---13.41---258.10--
固定资产报废损失(万元)--53.81--18377.48--
公允价值变动损失(万元)---134.65---439.98--
财务费用(万元)--220.83--1281.44--
投资损失(万元)--119.05--437.48--
递延所得税资产减少(万元)--144.57--23721.60--
递延所得税负债增加(万元)---25.21--82.14--
存货的减少(万元)--20317.35---2257.42--
经营性应收项目的减少(万元)---15517.67---15551.27--
经营性应付项目的增加(万元)--30373.51---19916.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--120570.21--136924.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--229805.89--106856.77--
减:现金的期初余额(万元)--106856.77--164760.15--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--122949.12---57903.38--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1631.24--4405.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-282025-04-172025-04-172024-10-30
更新时间2025-10-302025-08-282025-04-212025-04-172024-10-30
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