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中原传媒(000719)现金流量表图
中原传媒(000719)现金流量表    年份：
截止日期2025-06-302025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)508772.56163144.271012002.67630206.68496144.87
收到的税费返还(万元)4393.592007.772037.751980.961873.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20537.5916073.5327804.3548845.2227147.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)533703.74181225.571041844.77681032.86525166.61
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)283375.38154976.16600885.14422659.89292206.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)85773.4846700.31179151.26129143.7285075.52
支付的各项税费(万元)12268.455924.4150066.5235980.6022269.77
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31716.2212421.4074817.0447789.1220114.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)413133.53220022.29904919.97635573.33419666.14
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)120570.21-38796.72136924.8045459.53105500.48
收回投资收到的现金(万元)250416.05138155.18354132.40172866.82113788.63
取得投资收益收到的现金(万元)6151.843095.6710587.395670.533392.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)6.454.77257.8340.5926.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)256574.34141255.63364977.62178577.94117206.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27092.1316503.2033289.3719070.6011442.32
投资支付的现金(万元)208943.1489795.08480046.64231400.00217500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----41.04----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)236035.27106298.28513377.06250470.60228942.32
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20539.0734957.34-148399.44-71892.65-111735.40
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2552.681618.045020.106055.704108.94
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)2552.681618.045020.106055.704108.94
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)17916.49--44068.9044041.0213171.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20.70--1094.351066.46426.46
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2796.251159.167379.775140.263259.23
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20712.731159.1651448.6849181.2816430.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18160.05458.88-46428.57-43125.58-12321.73
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.11-0.03-0.17-0.23-0.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)122949.12-3380.53-57903.38-69558.93-18556.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)106856.77106856.77164760.15164760.15164760.15
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)229805.89103476.25106856.7795201.22146203.42
净利润(万元)54769.92--104165.97--36306.36
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)16023.79--15297.65--9514.37
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)2242.47--4173.69--2190.84
长期待摊费用摊销(万元)1620.09--------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-13.41---258.10--3.36
固定资产报废损失(万元)53.81--18377.48--8628.25
公允价值变动损失(万元)-134.65---439.98---183.35
财务费用(万元)220.83--1281.44--203.69
投资损失(万元)119.05--437.48--173.08
递延所得税资产减少(万元)144.57--23721.60---1653.58
递延所得税负债增加(万元)-25.21--82.14----
存货的减少(万元)20317.35---2257.42--21510.00
经营性应收项目的减少(万元)-15517.67---15551.27---15366.97
经营性应付项目的增加(万元)30373.51---19916.75--40825.83
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)120570.21--136924.80--105500.48
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)229805.89--106856.77--146203.42
减:现金的期初余额(万元)106856.77--164760.15--164760.15
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)122949.12---57903.38---18556.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)1631.24--4405.03--1978.14
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-08-282025-04-172025-04-172024-10-302024-08-27
更新时间2025-08-282025-04-212025-04-172024-10-302024-08-27
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