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星帅尔(002860)现金流量表图
星帅尔(002860)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)139471.4383186.1754659.91215562.34156592.76
收到的税费返还(万元)2027.011766.601588.70714.19580.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1534.091199.73562.323845.023175.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143032.5386152.5056810.93220121.56160348.91
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)109295.6359577.6449359.64183405.56134931.81
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14189.9510400.016431.0020553.1416093.45
支付的各项税费(万元)8024.294735.801960.398626.167075.14
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3600.841570.32840.514380.132840.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)135110.7276283.7858591.54216964.99160940.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7921.829868.72-1780.613156.56-592.03
收回投资收到的现金(万元)290186.00211880.00147280.00287120.8289012.06
取得投资收益收到的现金(万元)1036.52718.04395.37718.03530.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)-56.8510.1610.16238.670.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)291165.66212608.21147685.54288077.5289543.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2309.691432.90581.028147.545602.28
投资支付的现金(万元)279710.00213210.00115800.00350575.34140585.34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--2000.00------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)282019.69216642.90116381.02361830.98146187.61
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)9145.97-4034.7031304.51-73753.46-56644.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--------10944.76
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)23000.0023000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23000.0023000.00--30763.3810944.76
偿还债务支付的现金(万元)89.4889.481.150.090.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3808.493798.89--3214.793202.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)39762.7339762.7311136.99--422.32
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43660.7043651.1011138.144287.203624.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20660.70-20651.10-11138.1426476.197320.41
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)99.4645.0810.02219.53124.85
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-3493.45-14772.0018395.77-43901.18-49790.78
加:期初现金及现金等价物余额(万元)39470.4939470.4939470.4983371.6683371.66
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35977.0424698.4857866.2639470.4933580.89
净利润(万元)--12242.86--14704.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--153.86------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--176.29--325.19--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.43--869.87--
固定资产报废损失(万元)--2538.52--5297.23--
公允价值变动损失(万元)---550.32---318.48--
财务费用(万元)--497.99--3046.02--
投资损失(万元)---426.37---1063.79--
递延所得税资产减少(万元)--383.44---656.42--
递延所得税负债增加(万元)---33.27---77.26--
存货的减少(万元)---926.50---1659.63--
经营性应收项目的减少(万元)---27505.70--5477.43--
经营性应付项目的增加(万元)--22885.86---26552.44--
其他(万元)---0.47---730.49--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9868.72------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--24698.48--39470.49--
减:现金的期初余额(万元)--39470.49--83371.66--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14772.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--290.16------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.78------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-282025-08-212025-04-292025-04-092024-10-25
更新时间2025-10-292025-08-222025-04-292025-04-092024-10-29
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