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华西证券(002926)现金流量表图
华西证券(002926)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)----------
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----333321.76224496.07110799.38
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)--------253094.08
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)18999.4952588.7976980.6641060.5078489.07
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)331886.021444798.19617286.69440116.35526267.48
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)----------
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)36041.35195490.61152899.35110249.0843877.37
支付的各项税费(万元)5349.8263421.9556561.2042862.987127.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----75813.5454443.1827560.42
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)141023.8794655.7973616.7259295.6841497.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)449712.551379251.571219006.99749484.76655052.69
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-117826.5365546.63-601720.31-309368.42-128785.21
收回投资收到的现金(万元)424944.21694685.04375925.72269782.4420721.73
取得投资收益收到的现金(万元)2192.0430961.0226702.7417844.665427.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.9017.469.258.585.23
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)427149.16725663.52402637.71287635.6926154.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2552.0415847.8610239.445647.463282.65
投资支付的现金(万元)196182.28741050.2362221.0934958.3525647.73
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)198734.32756898.0972460.5340605.8128930.38
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)228414.84-31234.57330177.18247029.88-2776.06
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----1317420.00998760.00516180.00
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)231956.881545040.831317420.00998760.00516180.00
偿还债务支付的现金(万元)302942.601756896.491475671.49976971.49574345.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)23591.9385624.7669758.9945540.4034348.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----8188.725681.193361.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)328712.211852709.871553619.201028193.08612055.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-96755.33-307669.03-236199.20-29433.08-95875.27
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.9754.37104.96130.78-54.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13837.95-273302.61-507637.36-91640.84-227490.99
加:期初现金及现金等价物余额(万元)2706852.892980155.492980155.492980155.492980201.40
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)2720690.842706852.892472518.132888514.662752710.41
净利润(万元)--42022.87--52281.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3362.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4921.32--2278.65--
长期待摊费用摊销(万元)------629.98--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--134.22--73.53--
固定资产报废损失(万元)--4913.68------
公允价值变动损失(万元)---1128.50---21943.34--
财务费用(万元)----------
投资损失(万元)---24369.28---16782.19--
递延所得税资产减少(万元)--1161.86--6454.08--
递延所得税负债增加(万元)--1129.73--2732.47--
存货的减少(万元)----------
经营性应收项目的减少(万元)--103801.82--31334.86--
经营性应付项目的增加(万元)---706709.65---126543.11--
其他(万元)--491.78------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------309368.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--2706852.89--2888514.66--
减:现金的期初余额(万元)--2980155.49--2980155.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------91640.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----42000.0044000.004900.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------4566.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-242023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-312023-08-242023-04-29
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