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凯龙股份(002783)现金流量表图
凯龙股份(002783)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)251856.30171347.7990922.29294393.19213920.67
收到的税费返还(万元)701.02403.11368.404646.274486.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10808.016376.854162.106667.4711887.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)263365.33178127.7495452.79305706.93230294.66
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)157646.89108917.1864292.11198353.40140704.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)30993.6718391.659140.1337824.2628288.88
支付的各项税费(万元)21528.5214338.686691.4021045.7015455.17
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27829.4419131.7711156.9222211.5531359.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)237998.53160779.2991280.56279434.92215807.77
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25366.8117348.454172.2326272.0114486.89
收回投资收到的现金(万元)11267.4010957.401370.0040576.1932698.25
取得投资收益收到的现金(万元)348.98159.87152.80998.271907.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1968.111632.381428.65805.53563.33
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--10000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)13584.4922749.652951.4542380.0035169.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42514.9835781.8622296.5123451.8916033.54
投资支付的现金(万元)15979.3915779.394500.0035528.0034236.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1191.73--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)532.85532.85--10000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)59027.2252094.1026796.5170171.6250958.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45442.73-29344.45-23845.06-27791.62-15788.88
吸收投资收到的现金(万元)8692.507372.506360.005661.46900.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)8692.507372.506360.00564.90564.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147579.00115700.0034300.00190199.00150599.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)26568.679765.6823207.7028647.367600.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)182840.17132838.1863867.70224507.82159099.00
偿还债务支付的现金(万元)162083.00118493.0043700.00158713.40128679.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14498.3810596.693210.8712599.6111047.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)763.71916.44--3242.361088.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16817.6111456.815476.5429597.468074.18
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)193399.00140546.5052387.41200910.47147801.14
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10558.82-7708.3211480.2923597.3511297.86
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-3.07-4.64-5.756.65--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-30637.82-19708.95-8198.2922084.399995.88
加:期初现金及现金等价物余额(万元)72696.1072696.1072696.1050611.7150611.71
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)42058.2852987.1464497.8172696.1060607.59
净利润(万元)--14346.85--15572.05--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---787.82--8529.41--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--1475.03--3362.04--
长期待摊费用摊销(万元)--453.95--434.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---538.59---5199.18--
固定资产报废损失(万元)------3.04--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--7202.89--13903.27--
投资损失(万元)---694.03---22.98--
递延所得税资产减少(万元)--38.44---449.60--
递延所得税负债增加(万元)-------1518.79--
存货的减少(万元)--254.27---11777.93--
经营性应收项目的减少(万元)---5646.49--9940.47--
经营性应付项目的增加(万元)---13641.23---32760.25--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17348.45--26272.01--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--52987.14--72696.10--
减:现金的期初余额(万元)--72696.10--50611.71--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---19708.95--22084.39--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------242.61--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-242023-08-302023-04-172023-04-172022-10-19
更新时间2023-10-242023-08-302023-04-172023-04-172023-10-24
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