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思维列控(603508)现金流量表图
思维列控(603508)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)104476.4678607.8252822.0926348.8194536.87
收到的税费返还(万元)4856.024058.523351.122066.503483.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)810.92614.53497.18173.581372.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110143.4083280.8856670.4028588.8999392.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)30198.3824231.9116816.299455.3232907.28
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23123.3818021.3013138.918003.8920593.96
支付的各项税费(万元)17157.2213743.4211033.435921.3913800.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10884.447479.984606.832349.709396.88
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)81363.4263476.6245595.4625730.3076698.65
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28779.9819804.2611074.942858.5922693.71
收回投资收到的现金(万元)27000.0023000.0021000.008000.0023800.00
取得投资收益收到的现金(万元)229.09104.30100.5943.89301.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)13.294.802.14--30.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)31245.8323591.7620526.7117386.11170321.21
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)58488.2146700.8541629.4325430.00194453.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3744.062752.921905.301572.963827.10
投资支付的现金(万元)19000.0017000.0016000.007000.0019000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)49265.7841193.5933193.5927174.71169100.44
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)72009.8560946.5151098.9035747.66191927.54
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13521.64-14245.66-9469.46-10317.672526.32
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)3152.901777.831347.63598.241662.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3152.901777.831347.63598.241662.47
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)20897.1420897.1420897.14--23345.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)113.88113.88113.88--242.12
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3102.381777.831347.63598.241662.47
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)23999.5222674.9722244.77598.2425008.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-20846.62-20897.14-20897.14---23345.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5588.29-15338.54-19291.67-7459.081874.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31397.1831397.1831397.1831397.1829522.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25808.9016058.6412105.5223938.1131397.18
净利润(万元)42815.70--18037.98--36226.15
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)864.91--429.25--953.18
长期待摊费用摊销(万元)8.25--4.13--4.50
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)17.20---1.65---7.09
固定资产报废损失(万元)4.89--0.12--5.59
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)-4097.29---1958.19---3597.22
投资损失(万元)-181.70---100.59---698.66
递延所得税资产减少(万元)-569.84---36.98--523.55
递延所得税负债增加(万元)-185.87---91.57---170.75
存货的减少(万元)-3855.80--2444.19---3767.18
经营性应收项目的减少(万元)-13620.38--2819.73---15864.15
经营性应付项目的增加(万元)2772.69---13251.91--2826.36
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28779.98--11074.94--22693.71
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)25808.90--12105.52--31397.18
减:现金的期初余额(万元)31397.18--31397.18--29522.87
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-5588.29---19291.67--1874.31
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)1359.51--1101.53--1452.12
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-102023-10-312023-08-102023-04-262023-04-12
更新时间2024-04-102023-10-312023-08-112023-04-262023-04-12
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