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ST天圣(002872)现金流量表图
ST天圣(002872)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)17863.6956374.3344271.3932440.2016263.75
收到的税费返还(万元)--749.79749.83687.53654.09
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1004.467593.994429.581968.321191.52
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)18868.1464718.1149450.8135096.0418109.35
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)7110.0319672.5918229.1411393.886332.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2374.5710231.467757.405258.022700.55
支付的各项税费(万元)1186.576799.075330.383995.442470.53
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7855.6430471.1726322.3418702.9810740.36
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)18526.8167174.2857639.2639350.3122243.57
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)341.34-2456.18-8188.45-4254.27-4134.22
收回投资收到的现金(万元)--33000.005000.005000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)100.00190.5779.9464.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.371505.361604.631595.201485.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----6.006.003.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----489.20327.56163.42
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147.5550165.797179.776992.911651.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1378.437673.794749.783241.801587.90
投资支付的现金(万元)--33000.005000.005000.005000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1378.4358373.799749.788241.806587.90
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1230.88-8208.00-2570.02-1248.89-4936.48
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)16700.0020880.0022380.0020880.0016980.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)16700.0021330.0022380.0020880.0016980.00
偿还债务支付的现金(万元)5610.0020407.0013511.0012001.008048.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)284.931553.711156.91717.37348.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----181.6592.9851.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)6011.0422450.3514849.5612811.358447.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)10688.96-1120.357530.448068.658532.17
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)9799.42-11784.53-3228.022565.50-538.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)16040.5127825.0427825.0427825.0427825.04
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)25839.9316040.5124597.0230390.5427286.51
净利润(万元)---9371.25---5109.74--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------908.14--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1448.32--718.81--
长期待摊费用摊销(万元)------138.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---23.39---177.63--
固定资产报废损失(万元)--8968.21--1.21--
公允价值变动损失(万元)---33.00---3.60--
财务费用(万元)--1440.08--664.10--
投资损失(万元)---168.12---57.12--
递延所得税资产减少(万元)---392.10---339.28--
递延所得税负债增加(万元)--251.98---3.22--
存货的减少(万元)--4946.57--2104.45--
经营性应收项目的减少(万元)--10303.46--1331.30--
经营性应付项目的增加(万元)---23109.75---8973.24--
其他(万元)--216.21------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------4254.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16040.51--30390.54--
减:现金的期初余额(万元)--27825.04--27825.04--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------2565.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------115.57--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-27
更新时间2024-04-262024-04-262023-10-262023-08-272023-04-27
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