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美锦能源(000723)现金流量表图
美锦能源(000723)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)388140.831889457.081396936.28852347.33499299.65
收到的税费返还(万元)4617.9825423.3717678.999122.506048.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3352.1319000.7614367.619569.787673.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)396110.941933881.211428982.87871039.61513020.99
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)310477.051498596.581143585.78686997.98390346.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)24938.1695989.8361830.8436964.6416980.48
支付的各项税费(万元)40298.70218888.61180481.08154658.80104232.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6481.7129284.8022361.5913579.337367.59
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)382195.621842759.821408259.29892200.75518927.76
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)13915.3191121.4020723.59-21161.14-5906.78
收回投资收到的现金(万元)491.81302904.44296494.21225746.21106744.21
取得投资收益收到的现金(万元)0.163136.133477.942398.22651.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.721193.58664.52315.82297.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3115.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)836.56312479.49304131.79231575.24107693.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)101364.92550560.88379140.47229326.78133947.17
投资支付的现金(万元)1578.05105197.0096153.0084940.0037748.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------2791.741875.36
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------2000.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)103290.97668956.32486609.90319058.52173571.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-102454.42-356476.84-182478.10-87483.28-65878.02
吸收投资收到的现金(万元)24.062689.682658.132559.50515.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)24.062689.682658.132559.50515.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100556.92354313.77237805.49154030.0069030.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------60019.4119.41
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)115580.99487914.30322483.03216608.9169564.41
偿还债务支付的现金(万元)14337.14208231.89148806.23100728.6519093.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)5803.4321579.3512902.697980.512650.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------9363.868974.30
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)35517.97268725.16179481.51118073.0230718.21
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)80063.01219189.14143001.5298535.8938846.20
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8476.09-46166.30-18753.00-10108.53-32938.60
加:期初现金及现金等价物余额(万元)142604.39188770.69188770.69188770.69188770.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)134128.30142604.39170017.69178662.16155832.09
净利润(万元)--15670.27--31282.49--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1541.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--16420.64--8062.87--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---396.59---271.23--
固定资产报废损失(万元)--141508.91--1091.89--
公允价值变动损失(万元)---1214.75---1204.04--
财务费用(万元)--39033.94--19619.98--
投资损失(万元)--1734.20--1113.17--
递延所得税资产减少(万元)---20624.49---14971.85--
递延所得税负债增加(万元)---10570.62---275.73--
存货的减少(万元)---3024.62--29258.56--
经营性应收项目的减少(万元)--65036.90--10016.33--
经营性应付项目的增加(万元)---163080.86---174299.52--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------21161.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142604.39--178662.16--
减:现金的期初余额(万元)--188770.69--188770.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------10108.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------986.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-26
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-302023-04-26
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