中财网 中财网股票行情
广和通(300638)现金流量表图
广和通(300638)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)180739.21782740.72573949.91368728.34189978.91
收到的税费返还(万元)11485.3743629.8432008.3120068.688239.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2108.786436.724124.173128.32993.19
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194333.36832807.27610082.40391925.34199211.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)154562.56647082.85476145.17318138.52184038.44
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19458.8982195.1161145.1941984.9616956.11
支付的各项税费(万元)3751.6718302.9115727.3810413.873565.04
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5654.1819827.9816935.957934.006192.24
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)183427.30767408.85569953.69378471.35210751.83
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10906.0665398.4240128.7113453.99-11540.29
收回投资收到的现金(万元)8190.5044074.2720717.8815000.0010000.00
取得投资收益收到的现金(万元)85.87187.5682.1434.0422.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.55--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--417.76417.76----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8276.9244679.5921217.7815034.0410022.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3193.0515556.7512315.468550.483054.27
投资支付的现金(万元)22239.5057440.7737429.1323600.0010000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)25432.5572997.5249744.5932150.4813054.27
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-17155.63-28317.93-28526.81-17116.43-3031.57
吸收投资收到的现金(万元)149.5919858.1619869.0616575.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--1000.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)22357.3598021.3573612.1347524.5140619.11
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1630.413557.882905.79--1960.87
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24137.35121437.3996386.9864099.5142579.98
偿还债务支付的现金(万元)19167.31120098.3384757.9158925.5642570.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)760.2010668.549642.188376.911181.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)651.3811540.688103.193738.725820.07
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)20578.89142307.55102503.2971041.1949572.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)3558.46-20870.16-6116.31-6941.68-6992.24
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)141.53-40.04533.67504.68-423.39
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2549.5816170.296019.26-10099.44-21987.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)97826.2481655.9681655.9681655.9681655.96
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)95276.6797826.2487675.2171556.5259668.46
净利润(万元)--56498.86--30272.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2938.67--867.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--6134.58--2499.87--
长期待摊费用摊销(万元)--4299.10--1875.79--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---10.26--0.00--
固定资产报废损失(万元)--42.33--91.97--
公允价值变动损失(万元)-------17.01--
财务费用(万元)--4825.55--1725.98--
投资损失(万元)---569.32---200.69--
递延所得税资产减少(万元)---2462.68---4631.32--
递延所得税负债增加(万元)--1172.08--43.24--
存货的减少(万元)---23452.10--1377.29--
经营性应收项目的减少(万元)---14156.78---17979.79--
经营性应付项目的增加(万元)--20464.83---7047.31--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--65398.42--13453.99--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--97826.24--71556.52--
减:现金的期初余额(万元)--81655.96--81655.96--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--16170.29---10099.44--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2042.95--1024.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-03-252023-10-272023-08-042023-04-26
更新时间2024-04-302024-03-262023-10-272023-08-072024-04-28
↑返回页顶↑

转至广和通（300638）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。