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广和通(300638)现金流量表图
广和通(300638)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)744958.64570127.75377138.94178104.22765004.64
收到的税费返还(万元)49414.0237348.8321072.8610668.7241442.13
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.000.00
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
收到其他与经营活动有关的现金(万元)19560.6617546.1415499.16385.925856.28
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)813933.31625022.73413710.96189158.86812303.05
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)673759.79509418.86350003.89177781.35651602.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)64469.4751677.7337072.1316084.0078820.12
支付的各项税费(万元)23752.6219929.1019616.495517.9119018.01
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
拆出资金净增加额(万元)0.00------0.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16620.6714237.288895.634634.9718874.02
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)778602.55595262.97415588.13204018.23768314.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)35330.7729759.76-1877.17-14859.3743988.56
收回投资收到的现金(万元)445048.34169242.75106246.1272965.0069247.25
取得投资收益收到的现金(万元)812.00898.84422.9638.03320.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.870.630.560.142.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7157.897157.897157.890.008375.14
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.000.00373.890.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)453019.10177300.11113827.5373377.0777945.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)21792.2914708.159938.484831.2012410.29
投资支付的现金(万元)628027.97171436.68104556.6486490.73112680.25
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.000.00----270.07
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
支付其他与投资活动有关的现金(万元)511.46511.46511.460.00511.43
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)650331.72186656.29115006.5891321.93125872.04
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-197312.62-9356.18-1179.05-17944.86-47926.82
吸收投资收到的现金(万元)260185.54782.68782.68782.68232.80
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.00--0.000.00232.80
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)88528.8579901.9563310.3525768.45134724.60
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)36494.2010580.579403.642360.357853.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)385208.6091265.2073496.6628911.47142811.09
偿还债务支付的现金(万元)123987.6272227.8558135.8117784.65126851.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)30408.2829621.841852.53652.2633486.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--0.000.000.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)11361.863995.922798.091167.346891.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)165757.76105845.6262786.4419604.25167230.13
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)219450.84-14580.4110710.239307.23-24419.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-240.9997.68209.6341.511514.63
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)57228.005920.847863.63-23455.49-26842.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70983.5770983.5770983.5770983.5797826.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)128211.5676904.4178847.2047528.0870983.57
净利润(万元)34586.75--21848.13--67683.85
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2031.57--1536.78--5894.79
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)4434.23--1971.40--5506.23
长期待摊费用摊销(万元)3014.30------4285.21
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-0.20--1.85---11.23
固定资产报废损失(万元)71.54--1561.24--78.87
公允价值变动损失(万元)-2076.67---352.32---202.85
财务费用(万元)5095.07--670.25--5985.08
投资损失(万元)-327.52---286.73---16286.16
递延所得税资产减少(万元)1576.76--473.83---3683.53
递延所得税负债增加(万元)301.14--575.26--3814.48
存货的减少(万元)-39244.30---23093.92--26199.98
经营性应收项目的减少(万元)34379.18--11391.26---45760.44
经营性应付项目的增加(万元)-18051.69---22773.14---16181.30
其他(万元)----184.67----
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)35330.77---1877.17--43988.56
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)128211.56--78847.20--70983.57
减:现金的期初余额(万元)70983.57--70983.57--97826.24
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)57228.00--7863.63---26842.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.000.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.000.00
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)6635.68--2846.77--1902.09
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-292025-08-272025-04-292025-04-21
更新时间2026-04-012025-10-302025-08-272025-04-292025-04-21
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