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广和通(300638)现金流量表图
广和通(300638)现金流量表    年份：
截止日期2025-09-302025-06-302025-03-312024-12-312024-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)570127.75377138.94178104.22765004.64563674.25
收到的税费返还(万元)37348.8321072.8610668.7241442.1334831.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.000.000.000.0013572300.00
向中央银行借款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.0016892600.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到原保险合同保费取得的现金(万元)0.000.000.000.00--
收到再保业务现金净额(万元)0.000.000.000.00--
保户储金及投资款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17546.1415499.16385.925856.284951.93
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)625022.73413710.96189158.86812303.05603458.10
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)509418.86350003.89177781.35651602.34488228.84
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)51677.7337072.1316084.0078820.1263477.85
支付的各项税费(万元)19929.1019616.495517.9119018.0114105.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.000.000.000.004334700.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.000.000.000.00--
拆出资金净增加额(万元)------0.004802600.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.000.000.000.006189400.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14237.288895.634634.9718874.0217969.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)595262.97415588.13204018.23768314.48583781.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)29759.76-1877.17-14859.3743988.5619676.71
收回投资收到的现金(万元)169242.75106246.1272965.0069247.2541690.50
取得投资收益收到的现金(万元)898.84422.9638.03320.73292.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.630.560.142.0910.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)7157.897157.890.008375.14--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00373.890.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)177300.11113827.5373377.0777945.2250362.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14708.159938.484831.2012410.2913862.87
投资支付的现金(万元)171436.68104556.6486490.73112680.2552209.31
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00----270.07--
质押贷款净增加额(万元)0.000.000.000.00--
支付其他与投资活动有关的现金(万元)511.46511.460.00511.43--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)186656.29115006.5891321.93125872.0466072.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-9356.18-1179.05-17944.86-47926.82-15709.95
吸收投资收到的现金(万元)782.68782.68782.68232.80593.01
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.000.00232.80593.01
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79901.9563310.3525768.45134724.60119350.73
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10580.579403.642360.357853.69--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91265.2073496.6628911.47142811.09119943.75
偿还债务支付的现金(万元)72227.8558135.8117784.65126851.81101183.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)29621.841852.53652.2633486.4531918.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.000.000.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3995.922798.091167.346891.864700.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)105845.6262786.4419604.25167230.13135202.61
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14580.4110710.239307.23-24419.04-15258.87
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.68209.6341.511514.63728.97
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5920.847863.63-23455.49-26842.68-10563.14
加:期初现金及现金等价物余额(万元)70983.5770983.5770983.5797826.2499230.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)76904.4178847.2047528.0870983.5788667.79
净利润(万元)--21848.13--67683.85--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1536.78--5894.79--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1971.40--5506.23--
长期待摊费用摊销(万元)------4285.21--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--1.85---11.23--
固定资产报废损失(万元)--1561.24--78.87--
公允价值变动损失(万元)---352.32---202.85--
财务费用(万元)--670.25--5985.08--
投资损失(万元)---286.73---16286.16--
递延所得税资产减少(万元)--473.83---3683.53--
递延所得税负债增加(万元)--575.26--3814.48--
存货的减少(万元)---23093.92--26199.98--
经营性应收项目的减少(万元)--11391.26---45760.44--
经营性应付项目的增加(万元)---22773.14---16181.30--
其他(万元)--184.67------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1877.17--43988.56--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--78847.20--70983.57--
减:现金的期初余额(万元)--70983.57--97826.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7863.63---26842.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)0.000.000.000.003054400.00
代理买卖证券收到的现金净额(万元)0.000.000.000.00--
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2846.77--1902.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2025-10-292025-08-272025-04-292025-04-212024-10-29
更新时间2025-10-302025-08-272025-04-292025-04-212024-10-30
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