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欧普康视(300595)现金流量表图
欧普康视(300595)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203365.00152308.6893914.9650356.78197358.62
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3032.832999.802205.14118.592786.53
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206397.83155308.4896120.1050475.37200145.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)48367.6636097.4923611.1411401.1947211.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)43406.4032169.0621132.2710323.0437954.34
支付的各项税费(万元)22416.8815109.3710023.854469.6024042.90
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19199.0714460.829809.494474.1622445.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133390.0197836.7364576.7530667.98131654.52
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)73007.8257471.7531543.3519807.3968490.62
收回投资收到的现金(万元)577460.81422987.50257041.5159707.61349062.80
取得投资收益收到的现金(万元)9265.888246.894769.882304.2110397.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)381.87172.8444.748.60281.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1557.65446.28112.75109.45860.70
收到其他与投资活动有关的现金(万元)774.58386.25293.96276.813281.66
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)589440.78432239.76262262.8462406.67363884.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12070.808496.365861.653860.9820657.14
投资支付的现金(万元)558623.00415962.35226826.2077969.44404457.46
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)17423.3417923.954413.602025.468136.14
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--116.97178.69104.79--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)588117.13442499.63237280.1483960.66433250.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)1323.65-10259.8724982.70-21554.00-69365.82
吸收投资收到的现金(万元)793.08590.56477.85417.351805.34
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)775.40--477.85417.35--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1600.001200.00600.00--1704.37
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1777.05627.492120.2629.0011581.55
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4170.132418.043198.11446.3515091.25
偿还债务支付的现金(万元)1404.371204.37804.372.001111.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33282.1327167.4925251.72625.6127720.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)7804.91--5146.71609.56--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)35220.9619922.1115552.734797.5515306.96
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69907.4548293.9741608.815425.1644139.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-65737.32-45875.93-38410.70-4978.81-29048.16
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.19------0.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)8593.961335.9518115.34-6725.42-29923.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)75759.5775759.5775759.5775759.57105682.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)84353.5377095.5293874.9169034.1575759.57
净利润(万元)54394.76--27592.43--62178.87
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)7498.67--1347.44--7114.09
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)185.10--87.10--180.17
长期待摊费用摊销(万元)3060.87--1393.29--2258.51
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-299.14---80.58---603.47
固定资产报废损失(万元)52.80--10.26--64.27
公允价值变动损失(万元)-21.52--514.71---954.90
财务费用(万元)908.50--546.27--490.07
投资损失(万元)-7877.42---4125.56---8693.93
递延所得税资产减少(万元)-120.65--168.96---57.28
递延所得税负债增加(万元)-131.11--187.95---21.01
存货的减少(万元)-1161.21---1603.95--64.69
经营性应收项目的减少(万元)825.51---1095.40---4424.63
经营性应付项目的增加(万元)-319.90---1295.55---936.19
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)73007.82--31543.35--68490.62
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)84353.53--93874.91--75759.57
减:现金的期初余额(万元)75759.57--75759.57--105682.92
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)8593.96--18115.34---29923.35
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)10217.75--4917.44--9045.99
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-282025-10-242025-08-222025-04-282025-03-28
更新时间2026-03-282025-10-262025-08-252025-04-292025-03-31
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