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百达精工(603331)现金流量表图
百达精工(603331)现金流量表    年份：
截止日期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)131751.4793659.0660943.5730168.15120161.63
收到的税费返还(万元)5108.262309.641973.33507.042020.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)14829.559076.943444.031431.467475.60
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)151689.29105045.6366360.9332106.66129657.42
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)73164.4354485.7835094.0715594.6772600.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29642.0521864.2114117.236811.8726041.53
支付的各项税费(万元)6951.526756.805462.902236.404767.71
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13353.5011370.856288.462232.278223.64
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)123111.5194477.6460962.6726875.20111633.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)28577.7710568.005398.275231.4518024.08
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--0.540.54--148.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)289.17192.41127.6322.352828.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)95.72275.95275.9581.03435.83
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)384.89468.90404.12103.383412.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)25747.2220448.984475.883359.4114282.41
投资支付的现金(万元)--8325.278325.27----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)10893.933296.33200.6881.03--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)36641.1532070.5813001.833440.4414282.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-36256.26-31601.68-12597.71-3337.05-10869.47
吸收投资收到的现金(万元)4590.004590.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4590.004590.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)74284.0561884.9744334.0515048.3456832.52
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)17466.0116385.20610.20345.00870.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)96340.0682860.1744944.2515393.3457702.52
偿还债务支付的现金(万元)59770.8538557.7225856.8011422.8057948.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2216.041713.211016.00528.856450.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)12294.751234.041066.33428.12944.83
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74281.6441504.9627939.1312379.7765344.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22058.4241355.2017005.123013.57-7641.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)14379.9420321.539805.674907.97-487.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)8457.678457.678457.678457.678944.88
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)22837.6128779.1918263.3413365.648457.67
净利润(万元)11623.32--6905.31--6545.48
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2378.50--1484.77--2333.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)191.02--152.98--218.67
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)66.93--70.08--11.32
固定资产报废损失(万元)577.58--602.31--6.92
公允价值变动损失(万元)112.08--316.08--143.90
财务费用(万元)1488.28--442.29--2468.15
投资损失(万元)220.07--39.84---148.77
递延所得税资产减少(万元)-1504.42---106.58--412.61
递延所得税负债增加(万元)1241.79--628.07---131.35
存货的减少(万元)-3820.55--3233.79---3221.91
经营性应收项目的减少(万元)-12807.65---7331.12---5723.27
经营性应付项目的增加(万元)18478.72---6543.66--4342.91
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)28577.77--5398.27--18024.08
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)22837.61--18263.34--8457.67
减:现金的期初余额(万元)8457.67--8457.67--8944.88
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)14379.94--9805.67---487.21
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)292.86--146.43--292.86
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-03-192023-10-292023-08-292023-04-272023-04-27
更新时间2024-03-202023-10-312023-08-292023-04-272023-04-27
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