中财网 中财网股票行情
振华科技(000733)现金流量表图
振华科技(000733)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)421837.36308287.98118954.34582585.25373318.84
收到的税费返还(万元)1903.661817.861719.611209.79696.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)20887.0715438.527824.0645138.3330823.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)444628.09325544.35128498.02628933.37404839.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)151598.65109243.9552211.59217943.59151563.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)135817.5186728.8148260.89194807.68128406.40
支付的各项税费(万元)87821.6058254.3920038.4190343.4467207.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)27035.0017803.266200.8743709.9626395.11
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)402272.76272030.40126711.76546804.68373572.56
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)42355.3353513.941786.2682128.6931266.58
收回投资收到的现金(万元)------20000.0020000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1130.52475.97--1765.381362.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2602.972579.7932.34229.78210.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------1030.15--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)3733.493055.7632.3423025.3021573.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31607.0315700.626528.3643822.9133911.08
投资支付的现金(万元)------17800.0017800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)31607.0315700.626528.3661622.9151711.08
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-27873.54-12644.86-6496.03-38597.61-30137.96
吸收投资收到的现金(万元)251450.00----2591.85--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)72342.2343993.7310336.0089101.2541654.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6653.275123.322458.90----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)330445.4949117.0512794.9091693.0941654.84
偿还债务支付的现金(万元)43615.3714396.372300.2499448.2761023.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)62788.2361479.93957.6418142.9317452.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1262.96888.22423.397815.24874.55
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)107666.5676764.523681.27125406.4479351.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)222778.93-27647.479113.63-33713.34-37696.32
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)7.971.52-1.2144.4421.87
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)237268.6913223.144402.669862.18-36545.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)173926.75173926.75173926.75164064.58164064.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)411195.45187149.89178329.41173926.75127518.75
净利润(万元)--153047.34--238304.45--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--16100.88--20306.99--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--741.18--1419.08--
长期待摊费用摊销(万元)--2262.88--4422.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.46---259.28--
固定资产报废损失(万元)--15.88--241.31--
公允价值变动损失(万元)------2313.73--
财务费用(万元)--2165.46--3982.00--
投资损失(万元)---1377.33---2198.24--
递延所得税资产减少(万元)---1500.81---1172.22--
递延所得税负债增加(万元)--129.13--2438.05--
存货的减少(万元)--5708.93---54521.10--
经营性应收项目的减少(万元)---157723.52---162697.25--
经营性应付项目的增加(万元)--20455.76--4074.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--53513.94--82128.69--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--187149.89--173926.75--
减:现金的期初余额(万元)--173926.75--164064.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13223.14--9862.18--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1562.37--2360.36--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-262023-08-242023-04-292023-04-292022-10-27
更新时间2023-10-262023-08-272023-04-292023-04-292022-10-27
↑返回页顶↑

转至振华科技（000733）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。