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民士达(920394)现金流量表图
民士达(920394)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)29805.9421850.6415409.36351328.0821670.47
收到的税费返还(万元)468.34468.34433.456088.13591.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1210.55836.75468.2511149.961664.76
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)31484.8323155.7316311.07368566.1723926.81
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)15918.839530.216658.39257705.7313214.92
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3555.782679.551849.7834529.082994.26
支付的各项税费(万元)2914.842573.471732.5312594.612205.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2112.742010.001634.9447450.391264.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24502.1816793.2411875.64352279.8219678.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6982.656362.494435.4316286.354248.17
收回投资收到的现金(万元)44000.0036000.0016500.00--15700.00
取得投资收益收到的现金(万元)66.9752.1227.15--32.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)64.36----7.16--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)44131.3336052.1216527.157.1615732.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6567.014941.231879.065518.154778.99
投资支付的现金(万元)51000.0041000.0024000.00--14200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)57567.0145941.2325879.065518.1518978.99
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-13435.68-9889.11-9351.91-5510.99-3246.84
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)----0.00----
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2925.002925.002925.008584.662925.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)102.2924.81--126.8738.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)3027.292949.812925.008711.532963.74
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3027.29-2949.81-2925.00-8711.53-2963.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)83.9683.4896.0228.02-1.76
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-9396.37-6392.95-7745.472091.85-1964.17
加:期初现金及现金等价物余额(万元)26330.5126330.5126330.51550091.0728294.68
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)16934.1419937.5618585.05552182.9226330.51
净利润(万元)12631.30--6194.58--9581.13
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)195.24--149.62--160.30
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)103.57--51.79--62.90
长期待摊费用摊销(万元)72.95--36.47--64.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-1280.04--4.13--120.86
固定资产报废损失(万元)1.39--------
公允价值变动损失(万元)0.00---6.16--0.00
财务费用(万元)-63.64---85.73--30.71
投资损失(万元)-80.63---25.61---29.47
递延所得税资产减少(万元)-1.70---5.56---889.36
递延所得税负债增加(万元)501.00---27.48--182.61
存货的减少(万元)-3210.45---1797.35---556.22
经营性应收项目的减少(万元)-2303.53---2782.14---13375.68
经营性应付项目的增加(万元)-2460.60--1329.17--6356.25
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6982.65--4435.43--4248.17
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)16934.14--18585.05--26330.51
减:现金的期初余额(万元)26330.51--26330.51--28294.68
加:现金等价物的期末余额(万元)0.00--0.00--0.00
减:现金等价物的期初余额(万元)0.00--0.00--0.00
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-9396.37---7745.47---1964.17
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)152.76------58.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)68.64------49.43
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-03-212025-10-172025-07-232025-04-162025-03-20
更新时间2026-03-212025-10-172025-07-232025-04-162025-03-20
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