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骏创科技(833533)现金流量表图
骏创科技(833533)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)--70326.32--36519.1519457.42
收到的税费返还(万元)--1522.34--1035.69523.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2684900.00608.772578100.00121.21100.23
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22175200.0072457.4343959000.0037676.0420080.89
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)--46862.87--25088.1213032.55
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)825100.0011208.391811500.005272.652467.61
支付的各项税费(万元)383700.001733.082611300.001087.19514.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1092900.005176.641915600.00746.67166.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)24313400.0064980.9732366000.0032194.6316181.26
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2138200.007476.4511593000.005481.413899.63
收回投资收到的现金(万元)11591700.0047.3731343900.00----
取得投资收益收到的现金(万元)770900.00--2794300.00----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1700.0029.4414600.000.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------47.37--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--122.50--120.00--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)12364300.00199.3134152800.00167.62--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24100.006565.54217300.002373.18855.87
投资支付的现金(万元)11509100.00--28932600.003.14--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)11533200.006565.5429149900.002376.32855.87
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)831100.00-6366.245002900.00-2208.70-855.87
吸收投资收到的现金(万元)--957.73--278.0165.67
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--297.16------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)--19794.00--11950.002950.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--62.79--23.75--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29476400.0020814.5264898900.0012251.763015.67
偿还债务支付的现金(万元)26853900.0014013.8272743400.0010021.243900.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)274200.005139.891058100.002983.24131.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1474.35--71.72--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)27196300.0020628.0574001200.0013076.214031.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2280100.00186.47-9102300.00-824.45-1015.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)92300.00-12.99345300.00369.20136.50
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1065300.001283.707838900.002817.452164.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)29821900.007260.5622232600.007260.567260.56
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)30887200.008544.2630071500.0010078.029425.04
净利润(万元)--8675.17--4402.78--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--566.08--105.40--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--96.82--32.17--
长期待摊费用摊销(万元)--348.04--192.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---34.04---3.52--
固定资产报废损失(万元)--5.83------
公允价值变动损失(万元)--2.06--25.74--
财务费用(万元)--106.84---294.62--
投资损失(万元)--0.84------
递延所得税资产减少(万元)---798.64--7.88--
递延所得税负债增加(万元)--702.18---7.00--
存货的减少(万元)---1035.89---761.49--
经营性应收项目的减少(万元)---12965.87--2102.68--
经营性应付项目的增加(万元)--9595.63---1254.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--7476.45--5481.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--8544.26--10078.02--
减:现金的期初余额(万元)--7260.56--7260.56--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1283.70--2817.45--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--175.24---217.51--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--303.98--194.67--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-03-212023-10-312023-08-242023-04-26
更新时间2024-04-272024-03-212023-10-312023-08-242023-04-26
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