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中国天楹(000035)现金流量表图
中国天楹(000035)现金流量表    年份：
截止日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)322282.10211492.2799140.19508090.62283791.92
收到的税费返还(万元)5334.613254.221688.343016.428344.32
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17182.7816740.305052.559575.2728940.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流入小计(万元)344799.49231486.79105881.08520682.31321077.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)199214.11130320.8266895.01325149.02174211.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91356.2164054.2139848.05101480.25106480.56
支付的各项税费(万元)24524.4019374.8011785.8531439.5122562.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)22912.2214300.415231.393224.8017689.05
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
经营活动现金流出小计(万元)338006.95228050.24123760.30461293.58320943.62
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6792.543436.54-17879.2159388.74133.49
收回投资收到的现金(万元)27166.2422527.124300.0020.003625.35
取得投资收益收到的现金(万元)2.112.112.112978.4967.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3811.233818.579.451687.841786.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)-------5101.04--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.000.00964.08--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流入小计(万元)30979.5726347.804311.56549.355479.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)164114.05107196.9459889.78382340.22188399.31
投资支付的现金(万元)2206.002101.002000.0039205.7530225.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)-------242.67--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--0.0012.042699.57--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
投资活动现金流出小计(万元)166320.05109297.9461901.82424002.87218624.31
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)--------0.00
投资活动产生的现金流量净额(万元)-135340.48-82950.14-57590.26-423453.51-213144.81
吸收投资收到的现金(万元)--200.00--4160.42837.07
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------4160.42837.07
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)336968.78336086.62156910.06392421.14193334.65
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)207896.6931300.0061000.00194543.71100692.69
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流入小计(万元)544865.47367586.62217910.06591125.26294864.41
偿还债务支付的现金(万元)235273.05138036.5099490.89255710.80152956.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)25388.0729599.9021548.3439034.0049614.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------588.12--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)180358.4688273.1933247.52181481.69119224.34
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)--------0.00
筹资活动现金流出小计(万元)441019.59255909.59154286.74476226.50321794.89
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)--------0.00
筹资活动产生的现金流量净额(万元)103845.88111677.0463623.32114898.76-26930.49
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1147.8111825.37221.793584.774942.78
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)--------0.00
现金及现金等价物净增加额(万元)-23554.2443988.81-11624.36-245581.25-234999.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)69009.7569009.7569009.75314591.00314591.00
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)--------0.00
期末现金及现金等价物余额(万元)45455.51112998.5657385.3969009.7579591.96
净利润(万元)--18254.93--12161.32--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1999.39--7464.84--
固定资产折旧(万元)--------0.00
无形资产摊销(万元)--26470.78--34962.26--
长期待摊费用摊销(万元)--378.07--1053.67--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.66--140.50--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)-------369.46--
财务费用(万元)--13209.25--24072.14--
投资损失(万元)--129.71--33223.07--
递延所得税资产减少(万元)--816.53---1775.73--
递延所得税负债增加(万元)---183.96--91.96--
存货的减少(万元)--853.89---13066.26--
经营性应收项目的减少(万元)---28857.84---85220.63--
经营性应付项目的增加(万元)---40574.88--22263.03--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--3436.54--59388.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--112998.56--69009.75--
减:现金的期初余额(万元)--69009.75--314591.00--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--43988.81---245581.25--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1346.92--2644.49--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2023-10-312023-08-302023-04-292023-04-292022-10-29
更新时间2023-10-312023-08-312023-04-292023-04-292022-10-29
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