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华神科技(000790)现金流量表图
华神科技(000790)现金流量表    年份：
截止日期2025-12-312025-09-302025-06-302025-03-312024-12-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)75069.7362008.4442974.1520104.1986233.81
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4351.112712.471841.39203.354617.57
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)79420.8464720.9144815.5320307.5490851.38
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24325.2824392.9818208.027062.0831867.35
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11232.888612.336160.463362.6512887.81
支付的各项税费(万元)6863.795431.494356.932530.158869.26
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)28461.5427318.1817649.638240.8330799.08
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)70883.4965754.9846375.0421195.7284423.50
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)8537.35-1034.07-1559.51-888.186427.88
收回投资收到的现金(万元)20000.0014000.0014000.00----
取得投资收益收到的现金(万元)197.48--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)78.5440.3428.86--34.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)1112.071137.0720.00----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1423.721458.68802.67----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)22811.8216636.0914851.53424.78179.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6304.314947.903614.091798.6714195.52
投资支付的现金(万元)--------90.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)1020.001020.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)7324.315967.903614.091798.6714795.52
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)15487.5110668.1911237.44-1373.89-14616.25
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19045.009125.003805.003605.0045309.30
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)15369.3317434.7313996.52----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)34414.3326559.7317801.5215411.6068006.76
偿还债务支付的现金(万元)43096.8625577.9317357.934220.0042562.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1330.491656.831239.07554.762070.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)16168.0213958.7211021.31----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)60595.3741193.4929618.3014870.4659641.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-26181.04-14633.76-11816.78541.148364.90
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2156.18-4999.64-2138.85-1720.93176.53
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11824.9111824.9111824.9111824.9111648.38
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)9668.736825.279686.0610103.9811824.91
净利润(万元)-34608.08---5453.50---743.69
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)19876.51---838.40----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)998.41--649.58--1211.94
长期待摊费用摊销(万元)274.34--134.30----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-4.38---20.34--32.62
固定资产报废损失(万元)234.12---4.11--2549.94
公允价值变动损失(万元)11.47-------642.26
财务费用(万元)1839.44--1126.01--1981.06
投资损失(万元)2439.16--67.92--201.51
递延所得税资产减少(万元)711.61--292.71---6.30
递延所得税负债增加(万元)-443.69---54.72---83.69
存货的减少(万元)3359.69--1585.14---678.10
经营性应收项目的减少(万元)20378.70--3929.80--2443.79
经营性应付项目的增加(万元)-10260.25---4347.69---2440.15
其他(万元)--------24.80
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)8537.35---1559.51----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)9668.73--9686.06--11824.91
减:现金的期初余额(万元)11824.91--11824.91--11648.38
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2156.18---2138.85----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)220.87--110.43----
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2026-04-012025-10-292025-08-282025-04-292025-04-29
更新时间2026-04-012025-10-302025-08-292025-04-292025-04-29
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