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华神科技(000790)现金流量表图
华神科技(000790)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)21446.1485707.6459836.5437466.4013842.36
收到的税费返还(万元)--61.28------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.0014260300.00------
向中央银行借款净增加额(万元)--1666500.00------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.0025156400.00------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1449.213380.282837.17462.32218.69
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)22895.3689149.1962673.7137928.7214061.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9650.6338515.3429555.2917350.7614092.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)3183.5712405.959051.655448.522641.83
支付的各项税费(万元)2712.118047.905776.564339.532578.31
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.0016366400.00------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)2573500.007082400.00------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.008129800.00------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9852.6125438.6021000.0313158.756744.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)25398.9284407.7865383.5240297.5626057.44
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2503.574741.41-2709.81-2368.84-11996.39
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)7.98523.15280.555.083.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----120.00--60.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----431.22--431.22
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)47.98954.37831.77496.30495.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3685.6118930.776564.825489.891601.11
投资支付的现金(万元)90.001859.421540.001040.001000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----3847.97--2090.03
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3775.6125307.5611952.798619.924691.14
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3727.63-24353.19-11121.02-8123.62-4195.94
吸收投资收到的现金(万元)--252.6442.6842.68302.64
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--42.6842.68--302.64
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)13800.0028600.0034087.5029687.5021987.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----4223.31--4093.26
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)17745.9548946.4338353.4933933.4926383.40
偿还债务支付的现金(万元)10977.9510000.0010979.668397.093271.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)528.023506.513485.561348.31266.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1682.001682.00----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5572.70----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12834.9721474.0320037.9114383.153537.95
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4910.9927472.4018315.5819550.3422845.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-1320.217860.624484.759057.886653.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)11648.383787.763787.763787.763787.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10328.1711648.388272.5112845.6410440.89
净利润(万元)--2960.26--1435.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--7700.00------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--690.65--303.09--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--331.89---16.20--
固定资产报废损失(万元)--2570.20--1182.25--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1520.56--754.37--
投资损失(万元)--85.90---112.43--
递延所得税资产减少(万元)---1099.31--119.25--
递延所得税负债增加(万元)--334.54--580.56--
存货的减少(万元)--2633.77---1047.39--
经营性应收项目的减少(万元)---1281.12---8317.22--
经营性应付项目的增加(万元)---6071.02--2835.54--
其他(万元)--463.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9246100.00------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11648.38--12845.64--
减:现金的期初余额(万元)--3787.76--3787.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--29453200.00------
减:现金等价物的期初余额(万元)--21816400.00------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7589300.00------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--5901700.00------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--249100.00------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-302023-10-312023-08-302023-04-29
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